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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 393.00 | 26 086.00 | 34 307.00 | 60 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 594.00 | 89 639.00 | 150 955.00 | 240 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 287.00 | 115 725.00 | 187 562.00 | 303 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
BZ Autres créances | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
CF Disponibilités | 756 659.00 | | 756 659.00 | 756 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 577.00 | | 1 010 577.00 | 1 010 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 864.00 | 115 725.00 | 1 198 139.00 | 1 313 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 892.00 | 154 561.00 | | 1 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 250.00 | 337 330.00 | | 341 250.00 |
DL TOTAL (I) | 644 142.00 | 502 892.00 | | 644 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 1 562.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 817.00 | 263 652.00 | | 314 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 578.00 | 106 149.00 | | 109 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 205.00 | 105 662.00 | | 127 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 997.00 | 477 025.00 | | 553 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 139.00 | 979 917.00 | | 1 198 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 997.00 | 477 025.00 | | 553 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 066.00 | | 1 701 066.00 | 1 701 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 066.00 | | 1 701 066.00 | 1 701 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 142.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 33 720.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 33 720.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 365.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 972.00 | 25 681.00 | | 21 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 761.00 | 26 046.00 | | 23 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | 7 674.00 | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 923.00 | 158 937.00 | | 154 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 173.00 | 1 487 005.00 | | 1 721 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 923.00 | 1 149 675.00 | | 1 379 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 250.00 | 337 330.00 | | 341 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 711.00 | | 104 626.00 | 238 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 303 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 300 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 711.00 | | 104 326.00 | 236 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 960.00 | 73 843.00 | 18 078.00 | 59 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 73 843.00 | 18 078.00 | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 817.00 | 314 817.00 | | 314 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VB T. V. A. | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VP Divers | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 218.00 | 253 918.00 | 2 300.00 | 256 218.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 997.00 | 553 997.00 | | 553 997.00 |