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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 550.00 | 12 016.00 | 46 534.00 | 58 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 161.00 | 47 944.00 | 130 217.00 | 178 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 711.00 | 59 960.00 | 178 751.00 | 238 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 456.00 | | 334 456.00 | 334 456.00 |
BZ Autres créances | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CF Disponibilités | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 166.00 | | 801 166.00 | 801 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 877.00 | 59 960.00 | 979 917.00 | 1 039 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 330.00 | 305 561.00 | | 337 330.00 |
DL TOTAL (I) | 502 892.00 | 315 561.00 | | 502 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 217.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 652.00 | 79 514.00 | | 263 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 149.00 | 172 810.00 | | 106 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 662.00 | 96 807.00 | | 105 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 025.00 | 349 348.00 | | 477 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 917.00 | 664 909.00 | | 979 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 025.00 | 349 348.00 | | 477 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 449.00 | | 1 451 449.00 | 1 451 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 449.00 | | 1 451 449.00 | 1 451 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 692.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046.00 | 692.00 | | 26 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | -692.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 937.00 | 139 628.00 | | 158 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 005.00 | 950 668.00 | | 1 487 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 675.00 | 645 107.00 | | 1 149 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 330.00 | 305 561.00 | | 337 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 788.00 | | 68 717.00 | 204 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 238 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 793.00 | 236 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 788.00 | | 68 717.00 | 202 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 53 856.00 | 9 112.00 | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 53 856.00 | 9 112.00 | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
VB T. V. A. | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 116.00 | 401 116.00 | 2 000.00 | 403 116.00 |
VW T.V.A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 025.00 | 477 025.00 | | 477 025.00 |