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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 477.00 | 75 627.00 | 83 850.00 | 159 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 039.00 | 131 835.00 | 129 204.00 | 261 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 891.00 | 207 462.00 | 219 429.00 | 426 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 620.00 | | 667 620.00 | 667 620.00 |
BZ Autres créances | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
CF Disponibilités | 757 042.00 | | 757 042.00 | 757 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 763.00 | | 1 587 763.00 | 1 587 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 654.00 | 207 462.00 | 1 807 192.00 | 2 014 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 619.00 | 196 348.00 | | 14 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 075.00 | 218 271.00 | | 407 075.00 |
DL TOTAL (I) | 732 694.00 | 725 619.00 | | 732 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 5 395.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 905.00 | 367 988.00 | | 527 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 589.00 | 159 043.00 | | 199 589.00 |
EA Autres dettes | 48 616.00 | 23 721.00 | | 48 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 758.00 | 235 564.00 | | 293 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 497.00 | 791 711.00 | | 1 074 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 192.00 | 1 517 330.00 | | 1 807 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 497.00 | 791 711.00 | | 1 074 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 918.00 | | 3 155 918.00 | 3 155 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 918.00 | | 3 155 918.00 | 3 155 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 449.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 441.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 014.00 | 1 792.00 | | 5 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 5 433.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | -5 433.00 | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 385.00 | 80 569.00 | | 161 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 179.00 | 2 385 949.00 | | 3 176 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 104.00 | 2 167 678.00 | | 2 769 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 075.00 | 218 271.00 | | 407 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 880.00 | | 67 760.00 | 377 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 216.00 | 70 449.00 | 18 203.00 | 155 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 216.00 | 70 449.00 | 18 203.00 | 155 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 905.00 | 527 905.00 | | 527 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 758.00 | 293 758.00 | | 293 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 667 620.00 | 667 620.00 | | 667 620.00 |
VB T. V. A. | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VW T.V.A. | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 497.00 | 1 074 497.00 | | 1 074 497.00 |