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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 223.00 | 101 890.00 | 94 334.00 | 196 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 098.00 | 181 252.00 | 84 846.00 | 266 098.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 653.00 | 283 142.00 | 187 512.00 | 470 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 240.00 | | 594 240.00 | 594 240.00 |
BZ Autres créances | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CF Disponibilités | 1 019 390.00 | | 1 019 390.00 | 1 019 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 994.00 | | 1 780 994.00 | 1 780 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 647.00 | 283 142.00 | 1 968 506.00 | 2 251 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 694.00 | 14 619.00 | | 221 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 889.00 | 407 075.00 | | 387 889.00 |
DL TOTAL (I) | 920 584.00 | 732 694.00 | | 920 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 176.00 | 4 629.00 | | 146 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 453.00 | 527 905.00 | | 462 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 526.00 | 199 589.00 | | 126 526.00 |
EA Autres dettes | 20 659.00 | 48 616.00 | | 20 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 109.00 | 293 758.00 | | 292 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 922.00 | 1 074 497.00 | | 1 047 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 506.00 | 1 807 192.00 | | 1 968 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 635.00 | | 2 559 635.00 | 2 559 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 635.00 | | 2 559 635.00 | 2 559 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 680.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526.00 | 16 000.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 16 000.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 408.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 6 422.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 9 578.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 205.00 | 161 385.00 | | 148 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 675.00 | 3 176 179.00 | | 2 569 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 786.00 | 2 769 104.00 | | 2 181 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 889.00 | 407 075.00 | | 387 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 891.00 | | 44 863.00 | 426 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 470 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 516.00 | | 41 805.00 | 420 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 3 057.00 | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 462.00 | 75 680.00 | | 207 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 462.00 | 75 680.00 | | 207 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 453.00 | 462 453.00 | | 462 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 594 240.00 | 594 240.00 | | 594 240.00 |
VB T. V. A. | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VI Groupe et associés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 936.00 | 763 504.00 | 6 432.00 | 769 936.00 |
VW T.V.A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 922.00 | 1 047 922.00 | | 1 047 922.00 |