| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 9 215.00 | 19 536.00 | 28 751.00 |
AP Constructions | 487 775.00 | 412 059.00 | 75 716.00 | 487 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 698.00 | 138 589.00 | 90 109.00 | 228 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 015.00 | 727 835.00 | 291 180.00 | 1 019 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 349.00 | 1 287 697.00 | 507 652.00 | 1 795 349.00 |
BT Marchandises | 588 475.00 | 17 632.00 | 570 843.00 | 588 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 007.00 | 570 820.00 | 1 816 187.00 | 2 387 007.00 |
BZ Autres créances | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CF Disponibilités | 535 122.00 | | 535 122.00 | 535 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 168.00 | 588 452.00 | 3 173 716.00 | 3 762 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 517.00 | 1 876 149.00 | 3 681 368.00 | 5 557 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 558.00 | | | 665 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 759.00 | 1 194 584.00 | | 1 201 759.00 |
DH Report à nouveau | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 053.00 | 90 675.00 | | 225 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 567.00 | 1 855 014.00 | | 1 996 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 382.00 | 82 275.00 | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 130.00 | 571 611.00 | | 851 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 470.00 | 464 013.00 | | 571 470.00 |
EA Autres dettes | 46 994.00 | 65 601.00 | | 46 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 211.00 | 65 452.00 | | 109 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 801.00 | 1 248 952.00 | | 1 684 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 368.00 | 3 103 966.00 | | 3 681 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 359.00 | 1 224 760.00 | | 1 630 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 323.00 | 65 847.00 | 5 529 170.00 | 5 463 323.00 |
FG Production vendue services | 4 584 473.00 | | 4 584 473.00 | 4 584 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 047 796.00 | 65 847.00 | 10 113 642.00 | 10 047 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 298 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 441.00 | |
GE Autres charges | | | 76 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 456.00 | 21 515.00 | | 90 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 024.00 | 38 698.00 | | 61 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 024.00 | 49 292.00 | | 61 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 92 753.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 875.00 | 17 599.00 | | 16 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 110 351.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 832.00 | -61 060.00 | | 42 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 803.00 | 43 145.00 | | 109 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 895.00 | 9 268 002.00 | | 10 359 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 842.00 | 9 177 328.00 | | 10 134 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 053.00 | 90 675.00 | | 225 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116 985.00 | 2 522 011.00 | | 3 116 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 512.00 | | 283 289.00 | 1 690 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 452.00 | 1 795 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 452.00 | 1 735 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 751.00 | | 277 189.00 | 1 636 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 011.00 | | 6 100.00 | 25 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 805.00 | 251 469.00 | 161 577.00 | 1 197 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 2 048.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 638.00 | 249 421.00 | 161 577.00 | 1 190 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 957.00 | 17 631.00 | 15 957.00 | 15 957.00 |
6T Sur comptes clients | 489 769.00 | 126 810.00 | 45 759.00 | 489 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 726.00 | 144 441.00 | 61 715.00 | 505 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 726.00 | 144 441.00 | 61 715.00 | 505 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 441.00 | 61 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 130.00 | 851 130.00 | | 851 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 450.00 | | | 1 721 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 558.00 | | | 665 558.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 175.00 | 47 733.00 | 54 442.00 | 102 175.00 |
VI Groupe et associés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 682.00 | 1 973 013.00 | 696 669.00 | 2 669 682.00 |
VW T.V.A. | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 801.00 | 1 630 359.00 | 54 442.00 | 1 684 801.00 |