| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 387.00 | 22 791.00 | 15 596.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 338 117.00 | 192 610.00 | 145 507.00 | 338 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 128.00 | 258 992.00 | 83 136.00 | 342 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 253.00 | 1 451 750.00 | 768 503.00 | 2 220 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 807.00 | 1 926 144.00 | 1 186 663.00 | 3 112 807.00 |
BT Marchandises | 1 358 487.00 | 21 154.00 | 1 337 333.00 | 1 358 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869 514.00 | 1 951 392.00 | 5 918 121.00 | 7 869 514.00 |
BZ Autres créances | 576 723.00 | | 576 723.00 | 576 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 999 484.00 | | 1 999 484.00 | 1 999 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 382.00 | | 493 382.00 | 493 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647 590.00 | 1 972 546.00 | 10 675 043.00 | 12 647 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 397.00 | 3 898 690.00 | 11 861 706.00 | 15 760 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 975 870.00 | | | 1 975 870.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 684.00 | 2 168 252.00 | | 3 158 684.00 |
DH Report à nouveau | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 349.00 | 990 431.00 | | 489 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 276.00 | 3 725 927.00 | | 4 215 276.00 |
DP Provisions pour risques | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 927.00 | 2 377 943.00 | | 2 326 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 717.00 | 5 725.00 | | 62 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 519.00 | 3 383 268.00 | | 3 256 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 776.00 | 1 846 287.00 | | 1 846 776.00 |
EA Autres dettes | 119 571.00 | 303 547.00 | | 119 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 510.00 | 7 916 770.00 | | 7 612 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 706.00 | 11 676 618.00 | | 11 861 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 923.00 | 7 175 691.00 | | 5 652 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 811 777.00 | 55 644.00 | 11 867 422.00 | 11 811 777.00 |
FG Production vendue services | 15 157 596.00 | 54 730.00 | 15 212 326.00 | 15 157 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 969 373.00 | 110 374.00 | 27 079 747.00 | 26 969 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 292 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 036 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 993.00 | |
GE Autres charges | | | 72 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 512 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 713.00 | 92 331.00 | | 95 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 273.00 | 37 215.00 | | 91 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 002.00 | 37 215.00 | | 94 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 534.00 | 8 424.00 | | 16 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 250.00 | 55 187.00 | | 39 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 785.00 | 97 531.00 | | 55 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 217.00 | -60 316.00 | | 38 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 985.00 | 478 400.00 | | 257 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 390 457.00 | 21 920 539.00 | | 27 390 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 901 108.00 | 20 930 108.00 | | 26 901 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 349.00 | 990 431.00 | | 489 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 884.00 | | 412 810.00 | 2 877 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 888.00 | 3 112 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 888.00 | 2 900 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 407.00 | | 980.00 | 37 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 566.00 | | 384 820.00 | 2 693 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 911.00 | | 27 010.00 | 146 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 876.00 | 415 905.00 | 138 637.00 | 1 648 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 226.00 | 5 565.00 | | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 650.00 | 410 340.00 | 138 637.00 | 1 631 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 990.00 | 21 154.00 | 47 990.00 | 47 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289 136.00 | 693 839.00 | 31 583.00 | 1 289 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 126.00 | 714 993.00 | 79 573.00 | 1 337 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 046.00 | 714 993.00 | 79 573.00 | 1 371 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 993.00 | 79 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 519.00 | 3 256 519.00 | | 3 256 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 999.00 | 461 999.00 | | 461 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 920.00 | 258 920.00 | | 258 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 644.00 | 5 893 644.00 | | 5 893 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975 870.00 | | 1 975 870.00 | 1 975 870.00 |
VB T. V. A. | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 752.00 | 360 165.00 | 1 959 587.00 | 2 319 752.00 |
VI Groupe et associés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 382.00 | 493 382.00 | | 493 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103 540.00 | 6 963 749.00 | 2 139 791.00 | 9 103 540.00 |
VW T.V.A. | 885 348.00 | 885 348.00 | | 885 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 510.00 | 5 652 923.00 | 1 959 587.00 | 7 612 510.00 |