| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 11 263.00 | 17 488.00 | 28 751.00 |
AP Constructions | 487 775.00 | 421 937.00 | 65 838.00 | 487 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 398.00 | 170 207.00 | 73 191.00 | 243 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 093.00 | 786 554.00 | 418 540.00 | 1 205 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 128.00 | 1 389 961.00 | 616 167.00 | 2 006 128.00 |
BT Marchandises | 803 967.00 | | 803 967.00 | 803 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 632.00 | 564 672.00 | 2 206 960.00 | 2 771 632.00 |
BZ Autres créances | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CF Disponibilités | 644 993.00 | | 644 993.00 | 644 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 667.00 | | 189 667.00 | 189 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 598.00 | 564 672.00 | 4 040 926.00 | 4 605 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 726.00 | 1 954 633.00 | 4 657 093.00 | 6 611 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606 286.00 | | | 606 286.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 812.00 | 1 201 759.00 | | 1 339 812.00 |
DH Report à nouveau | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 315.00 | 225 053.00 | | 209 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 882.00 | 1 996 567.00 | | 2 118 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 629.00 | 104 382.00 | | 203 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 614.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 856.00 | 851 130.00 | | 1 765 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 922.00 | 571 470.00 | | 263 922.00 |
EA Autres dettes | 153 478.00 | 46 994.00 | | 153 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 517.00 | 109 211.00 | | 149 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 211.00 | 1 684 801.00 | | 2 538 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 093.00 | 3 681 368.00 | | 4 657 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 337.00 | 1 630 359.00 | | 2 442 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 430.00 | 79 308.00 | 6 553 738.00 | 6 474 430.00 |
FG Production vendue services | 5 463 443.00 | 28 224.00 | 5 491 667.00 | 5 463 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937 873.00 | 107 532.00 | 12 045 405.00 | 11 937 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 086.00 | |
GE Autres charges | | | 427 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 302.00 | 90 456.00 | | 138 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 402.00 | 61 024.00 | | 96 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 402.00 | 61 024.00 | | 96 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | 1 317.00 | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 481.00 | 16 875.00 | | 39 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 160.00 | 18 192.00 | | 47 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 242.00 | 42 832.00 | | 49 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 310.00 | 109 803.00 | | 80 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 658 633.00 | 10 359 895.00 | | 12 658 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 318.00 | 10 134 842.00 | | 12 449 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 315.00 | 225 053.00 | | 209 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 349.00 | | 407 324.00 | 1 795 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 546.00 | 2 006 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 546.00 | 1 936 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 488.00 | | 397 324.00 | 1 735 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 111.00 | | 10 000.00 | 31 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 697.00 | 259 328.00 | 157 064.00 | 1 287 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 2 048.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 482.00 | 257 280.00 | 157 064.00 | 1 278 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
6T Sur comptes clients | 570 820.00 | 260 086.00 | 266 234.00 | 570 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 452.00 | 260 086.00 | 283 866.00 | 588 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 452.00 | 260 086.00 | 283 866.00 | 588 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 086.00 | 283 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 856.00 | 1 765 856.00 | | 1 765 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 346.00 | | | 2 165 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 286.00 | | | 606 286.00 |
VB T. V. A. | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 522.00 | 105 648.00 | 95 874.00 | 201 522.00 |
VI Groupe et associés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 749.00 | 2 550 352.00 | 637 397.00 | 3 187 749.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 211.00 | 2 442 337.00 | 95 874.00 | 2 538 211.00 |