| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 387.00 | 23 143.00 | 15 245.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 383 253.00 | 210 836.00 | 172 417.00 | 383 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 347.00 | 281 068.00 | 73 279.00 | 354 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 137.00 | 1 669 624.00 | 804 513.00 | 2 474 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 046.00 | 2 184 671.00 | 1 239 376.00 | 3 424 046.00 |
BT Marchandises | 1 829 703.00 | 90 068.00 | 1 739 635.00 | 1 829 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283 173.00 | 2 547 280.00 | 7 735 892.00 | 10 283 173.00 |
BZ Autres créances | 495 529.00 | | 495 529.00 | 495 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 738 661.00 | | 738 661.00 | 738 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 439.00 | | 519 439.00 | 519 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 216 505.00 | 2 637 348.00 | 11 579 156.00 | 14 216 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 551.00 | 4 822 019.00 | 12 818 532.00 | 17 640 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 173 855.00 | | | 2 173 855.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 501 382.00 | 3 158 684.00 | | 3 501 382.00 |
DH Report à nouveau | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 166.00 | 489 349.00 | | 831 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 793.00 | 4 215 276.00 | | 4 899 793.00 |
DP Provisions pour risques | 29 003.00 | 33 920.00 | | 29 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 003.00 | 33 920.00 | | 29 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 861.00 | 2 326 927.00 | | 2 215 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 62 717.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 347.00 | 3 256 519.00 | | 2 842 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 321.00 | 1 846 776.00 | | 2 346 321.00 |
EA Autres dettes | 470 709.00 | 119 571.00 | | 470 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 736.00 | 7 612 510.00 | | 7 889 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 532.00 | 11 861 706.00 | | 12 818 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 338 822.00 | 5 652 923.00 | | 6 338 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 985 128.00 | 1 313 188.00 | 16 298 316.00 | 14 985 128.00 |
FG Production vendue services | 15 296 149.00 | -1 195.00 | 15 294 954.00 | 15 296 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 281 278.00 | 1 311 992.00 | 31 593 270.00 | 30 281 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 857 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 392 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 232 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 944.00 | |
GE Autres charges | | | 99 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 649 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 522.00 | 95 713.00 | | 114 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 166.00 | 91 273.00 | | 125 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 086.00 | 94 002.00 | | 159 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 986.00 | 16 534.00 | | 23 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 148.00 | 39 250.00 | | 48 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 137.00 | 55 785.00 | | 101 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 949.00 | 38 217.00 | | 57 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 204.00 | 257 985.00 | | 379 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 016 622.00 | 27 390 457.00 | | 32 016 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 185 455.00 | 26 901 108.00 | | 31 185 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 166.00 | 489 349.00 | | 831 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 807.00 | | 516 416.00 | 3 112 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 176.00 | 3 424 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 176.00 | 3 211 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 498.00 | | 516 416.00 | 2 900 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 144.00 | 415 555.00 | 157 028.00 | 1 926 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 791.00 | 351.00 | | 22 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 353.00 | 415 204.00 | 157 028.00 | 1 903 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 920.00 | 29 003.00 | 33 920.00 | 33 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 154.00 | 90 068.00 | 21 155.00 | 21 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951 392.00 | 625 876.00 | 29 988.00 | 1 951 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972 546.00 | 715 944.00 | 51 142.00 | 1 972 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 466.00 | 744 947.00 | 85 062.00 | 2 006 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 944.00 | 51 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 003.00 | 33 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 347.00 | 2 842 347.00 | | 2 842 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 503.00 | 547 503.00 | | 547 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
UX Autres créances clients | 8 109 318.00 | 8 109 318.00 | | 8 109 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173 855.00 | | 2 173 855.00 | 2 173 855.00 |
VB T. V. A. | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 861.00 | 664 947.00 | 1 550 914.00 | 2 215 861.00 |
VI Groupe et associés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 227.00 | | | 295 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 312.00 | 245 312.00 | | 245 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 439.00 | 519 439.00 | | 519 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462 062.00 | 9 124 286.00 | 2 337 776.00 | 11 462 062.00 |
VW T.V.A. | 1 108 141.00 | 1 108 141.00 | | 1 108 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889 736.00 | 6 338 822.00 | 1 550 914.00 | 7 889 736.00 |