| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 17 226.00 | 20 181.00 | 37 407.00 |
AP Constructions | 288 732.00 | 179 675.00 | 109 057.00 | 288 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 234.00 | 242 188.00 | 49 046.00 | 291 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 600.00 | 1 209 787.00 | 903 813.00 | 2 113 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 884.00 | 1 648 876.00 | 1 229 008.00 | 2 877 884.00 |
BT Marchandises | 1 446 944.00 | 47 990.00 | 1 398 954.00 | 1 446 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236 288.00 | 1 289 136.00 | 4 947 151.00 | 6 236 288.00 |
BZ Autres créances | 412 236.00 | | 412 236.00 | 412 236.00 |
CF Disponibilités | 3 312 373.00 | | 3 312 373.00 | 3 312 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 896.00 | | 376 896.00 | 376 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 784 736.00 | 1 337 126.00 | 10 447 610.00 | 11 784 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 621.00 | 2 986 003.00 | 11 676 618.00 | 14 662 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 424 193.00 | | | 1 424 193.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 252.00 | 1 733 705.00 | | 2 168 252.00 |
DH Report à nouveau | 457 244.00 | 459 756.00 | | 457 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 431.00 | 507 897.00 | | 990 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 927.00 | 2 811 358.00 | | 3 725 927.00 |
DP Provisions pour risques | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 943.00 | 332 946.00 | | 2 377 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 1 810.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 268.00 | 2 091 025.00 | | 3 383 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 287.00 | 1 076 544.00 | | 1 846 287.00 |
EA Autres dettes | 303 547.00 | 214 832.00 | | 303 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 770.00 | 3 717 158.00 | | 7 916 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 618.00 | 6 528 516.00 | | 11 676 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 691.00 | 3 505 875.00 | | 7 175 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 564 468.00 | | 10 564 468.00 | 10 564 468.00 |
FG Production vendue services | 10 760 716.00 | 11 840.00 | 10 772 556.00 | 10 760 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 325 184.00 | 11 840.00 | 21 337 024.00 | 21 325 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 882 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 242 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 499.00 | |
GE Autres charges | | | 415 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 303 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 331.00 | 47 315.00 | | 92 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 215.00 | 43 996.00 | | 37 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 215.00 | 43 996.00 | | 37 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | 3 640.00 | | 8 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 187.00 | 15 393.00 | | 55 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 531.00 | 19 033.00 | | 97 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 316.00 | 24 963.00 | | -60 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 400.00 | 227 113.00 | | 478 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 920 539.00 | 22 874 120.00 | | 21 920 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930 108.00 | 22 366 223.00 | | 20 930 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 431.00 | 507 897.00 | | 990 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 856.00 | | 710 144.00 | 2 406 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 146 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 116.00 | 2 877 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 240.00 | 37 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 875.00 | 2 693 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | 11 847.00 | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 144.00 | | 597 297.00 | 2 315 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 911.00 | | 101 000.00 | 55 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 810.00 | 352 995.00 | 173 929.00 | 1 469 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 579.00 | 11 887.00 | 10 240.00 | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 230.00 | 341 108.00 | 163 689.00 | 1 454 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 920.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 310 967.00 | 378 509.00 | 400 340.00 | 1 310 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 967.00 | 426 499.00 | 400 340.00 | 1 310 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 967.00 | 460 419.00 | 400 340.00 | 1 310 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 499.00 | 400 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 268.00 | 3 383 268.00 | | 3 383 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 272.00 | 477 272.00 | | 477 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 308.00 | 274 308.00 | | 274 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 547.00 | 303 547.00 | | 303 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 094.00 | 4 812 094.00 | | 4 812 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424 193.00 | | 1 424 193.00 | 1 424 193.00 |
VB T. V. A. | 301 327.00 | 301 327.00 | | 301 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 321.00 | 1 631 241.00 | 741 080.00 | 2 372 321.00 |
VI Groupe et associés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 330.00 | 5 601 226.00 | 1 561 104.00 | 7 162 330.00 |
VW T.V.A. | 694 752.00 | 694 752.00 | | 694 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 771.00 | 7 175 691.00 | 741 080.00 | 7 916 771.00 |