| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 801.00 | 15 579.00 | 20 221.00 | 35 801.00 |
AP Constructions | 222 732.00 | 172 392.00 | 50 340.00 | 222 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 866.00 | 237 202.00 | 62 664.00 | 299 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 546.00 | 1 044 637.00 | 747 909.00 | 1 792 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 856.00 | 1 469 810.00 | 937 046.00 | 2 406 856.00 |
BT Marchandises | 865 863.00 | | 865 863.00 | 865 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 045.00 | 1 310 967.00 | 3 831 078.00 | 5 142 045.00 |
BZ Autres créances | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
CF Disponibilités | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 374.00 | | 404 374.00 | 404 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 437.00 | 1 310 967.00 | 5 591 470.00 | 6 902 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 293.00 | 2 780 777.00 | 6 528 516.00 | 9 309 293.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 705.00 | 1 459 126.00 | | 1 733 705.00 |
DH Report à nouveau | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 897.00 | 419 579.00 | | 507 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 358.00 | 2 448 461.00 | | 2 811 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 946.00 | 402 014.00 | | 332 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 5 685.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 025.00 | 2 981 319.00 | | 2 091 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 544.00 | 928 017.00 | | 1 076 544.00 |
EA Autres dettes | 214 832.00 | 137 538.00 | | 214 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 158.00 | 4 454 574.00 | | 3 717 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 516.00 | 6 903 035.00 | | 6 528 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 875.00 | 4 229 498.00 | | 3 505 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 920 081.00 | 197 639.00 | 11 117 720.00 | 10 920 081.00 |
FG Production vendue services | 11 481 478.00 | 39 079.00 | 11 520 558.00 | 11 481 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 401 559.00 | 236 718.00 | 22 638 277.00 | 22 401 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 830 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 146 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 718.00 | |
GE Autres charges | | | 16 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 088 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 315.00 | 36 978.00 | | 47 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 996.00 | 42 973.00 | | 43 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 996.00 | 42 973.00 | | 43 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 108.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 393.00 | 15 721.00 | | 15 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 033.00 | 15 829.00 | | 19 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 963.00 | 27 144.00 | | 24 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 113.00 | 198 792.00 | | 227 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 120.00 | 18 524 942.00 | | 22 874 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 366 223.00 | 18 105 363.00 | | 22 366 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 897.00 | 419 579.00 | | 507 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743 825.00 | 579 718.00 | 12 576.00 | 743 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 825.00 | 579 718.00 | 12 576.00 | 743 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 825.00 | 579 718.00 | 12 576.00 | 743 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 718.00 | 12 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 025.00 | 2 091 025.00 | | 2 091 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 506.00 | 332 506.00 | | 332 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 257.00 | 4 044 257.00 | | 4 044 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097 788.00 | 1 097 788.00 | | 1 097 788.00 |
VB T. V. A. | 183 847.00 | 183 847.00 | | 183 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VI Groupe et associés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 374.00 | 404 374.00 | | 404 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 740.00 | 5 809 829.00 | 35 911.00 | 5 845 740.00 |
VW T.V.A. | 403 174.00 | 403 174.00 | | 403 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 553.00 | 3 407 553.00 | | 3 407 553.00 |