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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 13 311.00 | 15 440.00 | 28 751.00 |
AP Constructions | 222 732.00 | 165 305.00 | 57 428.00 | 222 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 221.00 | 205 543.00 | 93 678.00 | 299 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 478.00 | 960 417.00 | 604 061.00 | 1 564 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 093.00 | 1 344 575.00 | 816 517.00 | 2 161 093.00 |
BT Marchandises | 1 076 849.00 | | 1 076 849.00 | 1 076 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 998.00 | 743 825.00 | 3 989 173.00 | 4 732 998.00 |
BZ Autres créances | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
CF Disponibilités | 561 653.00 | | 561 653.00 | 561 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 343.00 | 743 825.00 | 6 086 518.00 | 6 830 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 436.00 | 2 088 400.00 | 6 903 035.00 | 8 991 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 719 420.00 | | | 719 420.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 126.00 | 1 339 812.00 | | 1 459 126.00 |
DH Report à nouveau | 459 756.00 | 459 756.00 | | 459 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 579.00 | 209 315.00 | | 419 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 461.00 | 2 118 882.00 | | 2 448 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 014.00 | 203 629.00 | | 402 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 1 809.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 319.00 | 1 765 856.00 | | 2 981 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 017.00 | 263 922.00 | | 928 017.00 |
EA Autres dettes | 137 538.00 | 153 478.00 | | 137 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 454 574.00 | 2 538 211.00 | | 4 454 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 035.00 | 4 657 093.00 | | 6 903 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 498.00 | 2 442 337.00 | | 4 229 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945 920.00 | 125 904.00 | 10 071 824.00 | 9 945 920.00 |
FG Production vendue services | 8 017 350.00 | 1 580.00 | 8 018 930.00 | 8 017 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 963 270.00 | 127 484.00 | 18 090 754.00 | 17 963 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 481 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 417 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 945.00 | |
GE Autres charges | | | 306 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 866 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 978.00 | 138 302.00 | | 36 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 973.00 | 96 402.00 | | 42 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 973.00 | 96 402.00 | | 42 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 7 678.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 721.00 | 39 481.00 | | 15 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 47 160.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 144.00 | 49 242.00 | | 27 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 792.00 | 80 310.00 | | 198 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 524 942.00 | 12 658 633.00 | | 18 524 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 105 363.00 | 12 449 318.00 | | 18 105 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 579.00 | 209 315.00 | | 419 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 128.00 | | 606 433.00 | 2 006 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 45 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 469.00 | 2 161 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 469.00 | 2 086 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 266.00 | | 595 633.00 | 1 936 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 111.00 | | 10 800.00 | 41 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 961.00 | 384 361.00 | 429 747.00 | 1 389 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 2 048.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 698.00 | 382 313.00 | 429 747.00 | 1 378 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564 672.00 | 476 945.00 | 297 792.00 | 564 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 672.00 | 476 945.00 | 297 792.00 | 564 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 672.00 | 476 945.00 | 297 792.00 | 564 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 945.00 | 297 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 319.00 | 2 981 319.00 | | 2 981 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 267.00 | 178 267.00 | | 178 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 577.00 | 4 013 577.00 | | 4 013 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 420.00 | | 719 420.00 | 719 420.00 |
VB T. V. A. | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VC Groupe et associés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 626.00 | 173 550.00 | 225 076.00 | 398 626.00 |
VI Groupe et associés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 129.00 | 304 129.00 | | 304 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 752.00 | 4 472 421.00 | 755 331.00 | 5 227 752.00 |
VW T.V.A. | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 574.00 | 4 229 498.00 | 225 076.00 | 4 454 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |