| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 064.00 | 72 662.00 | 6 401.00 | 79 064.00 |
AH Fonds commercial | 139 230.00 | 60 000.00 | 79 230.00 | 139 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 813.00 | | 605 813.00 | 605 813.00 |
AN Terrains | 344 958.00 | 111 823.00 | 233 136.00 | 344 958.00 |
AP Constructions | 106 168.00 | 103 098.00 | 3 070.00 | 106 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985 218.00 | 7 139 366.00 | 845 852.00 | 7 985 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603 435.00 | 5 705 537.00 | 897 898.00 | 6 603 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | 4 565.00 | 21 175.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 987 866.00 | 13 197 050.00 | 2 790 815.00 | 15 987 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 125.00 | | 304 125.00 | 304 125.00 |
BN En cours de production de biens | 3 374 823.00 | 2 918 024.00 | 456 799.00 | 3 374 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589 303.00 | 52 278.00 | 6 537 025.00 | 6 589 303.00 |
BZ Autres créances | 3 178 443.00 | | 3 178 443.00 | 3 178 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 800 249.00 | 2 970 302.00 | 10 829 947.00 | 13 800 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 788 115.00 | 16 167 352.00 | 13 620 762.00 | 29 788 115.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 032.00 | 48 209.00 | | 84 032.00 |
DG Autres réserves | 1 135 553.00 | 654 926.00 | | 1 135 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 716 449.00 | | 81 357.00 |
DK Provisions réglementées | 650 749.00 | 651 249.00 | | 650 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 045.00 | 3 081 188.00 | | 2 962 045.00 |
DN Avances conditionnées | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DO TOTAL (II) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DP Provisions pour risques | 172 171.00 | 182 971.00 | | 172 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 304.00 | 925 531.00 | | 969 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 475.00 | 1 108 502.00 | | 1 141 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 882.00 | 1 132 979.00 | | 1 021 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 844.00 | 2 765 826.00 | | 1 799 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 459.00 | 2 875 287.00 | | 3 362 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 966.00 | 2 621 956.00 | | 2 465 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 477.00 | 37 574.00 | | 18 477.00 |
EA Autres dettes | 562 458.00 | 399 486.00 | | 562 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 241.00 | 249 073.00 | | 252 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 483 327.00 | 10 082 181.00 | | 9 483 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 620 762.00 | 14 305 786.00 | | 13 620 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 889 725.00 | 9 341 020.00 | | 8 889 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 128.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 122 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 213 941.00 | |
FM Production stockée | | | -53 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 149 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 675 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 258.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 317.00 | 49 716.00 | | 15 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 688.00 | 250 923.00 | | 727 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319.00 | 22 324.00 | | 32 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 324.00 | 322 963.00 | | 775 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 798.00 | 29 575.00 | | 86 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 279.00 | 108 501.00 | | 100 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 820.00 | 86 623.00 | | 31 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 896.00 | 224 699.00 | | 218 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 427.00 | 98 264.00 | | 556 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 797.00 | -266 789.00 | | -298 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 423 110.00 | 34 579 197.00 | | 34 423 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 341 753.00 | 33 862 748.00 | | 34 341 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 357.00 | 716 449.00 | | 81 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 695.00 | 739 373.00 | | 588 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 645 478.00 | | | 15 645 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 987 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 039 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 386.00 | | | 434 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112 112.00 | | | 15 112 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923 962.00 | 598 938.00 | | 12 923 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 946.00 | 4 717.00 | | 67 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856 016.00 | 594 221.00 | | 12 856 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 918 024.00 | | | 2 918 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034 867.00 | | | 3 034 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034 867.00 | | | 3 034 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 346.00 | 1 034 346.00 | | 1 034 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 459.00 | 3 362 459.00 | | 3 362 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 985.00 | 1 327 985.00 | | 1 327 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 646.00 | 428 044.00 | 593 602.00 | 1 021 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 012.00 | | | 444 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960 980.00 | 9 935 240.00 | 25 740.00 | 9 960 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 327.00 | 8 889 725.00 | 593 602.00 | 9 483 327.00 |