| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 644.00 | 324 691.00 | 365 953.00 | 690 644.00 |
AH Fonds commercial | 139 230.00 | 60 000.00 | 79 230.00 | 139 230.00 |
AN Terrains | 168 681.00 | 32 330.00 | 136 351.00 | 168 681.00 |
AP Constructions | 106 168.00 | 103 567.00 | 2 601.00 | 106 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260 691.00 | 7 132 404.00 | 1 128 287.00 | 8 260 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321 250.00 | 6 333 934.00 | 987 315.00 | 7 321 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | 4 565.00 | 17 350.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 778 714.00 | 13 991 491.00 | 2 787 224.00 | 16 778 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 898.00 | | 355 898.00 | 355 898.00 |
BN En cours de production de biens | 628 841.00 | | 628 841.00 | 628 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 703.00 | 869.00 | 5 962 834.00 | 5 963 703.00 |
BZ Autres créances | 1 737 163.00 | | 1 737 163.00 | 1 737 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 1 798 564.00 | | 1 798 564.00 | 1 798 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 740 262.00 | 869.00 | 10 739 393.00 | 10 740 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 518 977.00 | 13 992 360.00 | 13 526 616.00 | 27 518 977.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 866.00 | 1 200 942.00 | | 1 803 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 354.00 | 602 925.00 | | 127 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DK Provisions réglementées | 546 851.00 | 582 739.00 | | 546 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 981.00 | 3 496 960.00 | | 3 682 981.00 |
DN Avances conditionnées | 75 365.00 | 33 914.00 | | 75 365.00 |
DO TOTAL (II) | 75 365.00 | 33 914.00 | | 75 365.00 |
DP Provisions pour risques | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 182.00 | 811 943.00 | | 734 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 815.00 | 971 576.00 | | 893 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 203.00 | 950 072.00 | | 1 676 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 559.00 | 755 083.00 | | 181 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 241.00 | 3 738 902.00 | | 3 666 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 389.00 | 2 864 977.00 | | 2 637 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 080.00 | 30 000.00 | | 216 080.00 |
EA Autres dettes | | 586 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 983.00 | 473 632.00 | | 496 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 455.00 | 9 459 488.00 | | 8 874 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 616.00 | 13 961 938.00 | | 13 526 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 445.00 | 8 919 940.00 | | 7 769 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 37 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 235 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 272 777.00 | |
FM Production stockée | | | 150 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 309 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 452 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 668 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 074.00 | 67 666.00 | | 123 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 821.00 | 630 200.00 | | 671 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 023.00 | 2 993 081.00 | | 36 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 918.00 | 3 690 947.00 | | 830 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 052.00 | 3 119 875.00 | | 246 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 571.00 | 93 440.00 | | 320 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 6 094.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 758.00 | 3 219 409.00 | | 566 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 160.00 | 471 538.00 | | 264 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 728.00 | 49 432.00 | | -181 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 192 273.00 | 42 898 941.00 | | 36 192 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 064 919.00 | 42 296 016.00 | | 36 064 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 354.00 | 602 925.00 | | 127 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882 647.00 | 684 489.00 | | 882 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 323.00 | | | 16 001 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 778 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 856 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 873.00 | | | 829 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079 423.00 | | | 15 079 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368 116.00 | 881 461.00 | 322 651.00 | 13 368 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 345.00 | 124 347.00 | | 200 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167 772.00 | 757 114.00 | 322 651.00 | 13 167 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 739.00 | 135.00 | 36 023.00 | 582 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 576.00 | 53 476.00 | 131 237.00 | 971 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 315.00 | 53 611.00 | 167 260.00 | 1 554 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 476.00 | 131 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 36 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 241.00 | 3 666 241.00 | | 3 666 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 588.00 | 181 588.00 | | 181 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 983.00 | 496 983.00 | | 496 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 963 703.00 | 5 963 703.00 | | 5 963 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 203.00 | 571 192.00 | 1 105 011.00 | 1 676 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 908.00 | | | 658 908.00 |
VP Divers | 1 737 163.00 | 17 371 631.00 | | 1 737 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637 359.00 | 2 637 359.00 | | 2 637 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 381.00 | 7 948 467.00 | 21 915.00 | 7 970 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874 455.00 | 7 769 445.00 | 1 105 011.00 | 8 874 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |