| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 824.00 | 135 647.00 | 23 177.00 | 158 824.00 |
AH Fonds commercial | 429 230.00 | 60 000.00 | 369 230.00 | 429 230.00 |
AN Terrains | 159 262.00 | 40 747.00 | 118 516.00 | 159 262.00 |
AP Constructions | 116 872.00 | 107 127.00 | 9 745.00 | 116 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614 253.00 | 7 558 682.00 | 1 055 571.00 | 8 614 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 241 274.00 | 6 856 807.00 | 1 384 468.00 | 8 241 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | 4 565.00 | 17 350.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 024 694.00 | 14 763 575.00 | 3 261 119.00 | 18 024 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 792.00 | | 443 792.00 | 443 792.00 |
BN En cours de production de biens | 655 405.00 | | 655 405.00 | 655 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158 767.00 | 14 742.00 | 6 144 025.00 | 6 158 767.00 |
BZ Autres créances | 2 370 316.00 | | 2 370 316.00 | 2 370 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 2 458 571.00 | | 2 458 571.00 | 2 458 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 803.00 | 14 742.00 | 12 176 061.00 | 12 190 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 215 497.00 | 14 778 317.00 | 15 437 180.00 | 30 215 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 606.00 | 1 803 866.00 | | 1 909 606.00 |
DH Report à nouveau | | 127 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 333.00 | -21 616.00 | | 963 333.00 |
DK Provisions réglementées | 536 515.00 | 543 858.00 | | 536 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 809.00 | 3 563 818.00 | | 4 519 809.00 |
DN Avances conditionnées | 37 683.00 | 75 365.00 | | 37 683.00 |
DO TOTAL (II) | 37 683.00 | 75 365.00 | | 37 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 633.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 774 938.00 | 878 033.00 | | 774 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 938.00 | 1 037 666.00 | | 774 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 492.00 | 1 483 183.00 | | 1 905 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 918.00 | 181 559.00 | | 595 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 059.00 | 5 661 686.00 | | 4 566 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 002.00 | 3 249 930.00 | | 2 668 002.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 2 105 236.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 635.00 | 611 843.00 | | 331 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 104 750.00 | 13 293 437.00 | | 10 104 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 437 180.00 | 17 970 287.00 | | 15 437 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 487 310.00 | 12 312 561.00 | | 8 487 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 523 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 600 466.00 | |
FM Production stockée | | | 16 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 788 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 030 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 887 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 607 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | 256 599.00 | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 221.00 | 397 455.00 | | 465 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 054.00 | 3 019.00 | | 112 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 999.00 | 657 073.00 | | 584 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 158.00 | 300.00 | | 130 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 556.00 | 323 100.00 | | 325 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 792.00 | 323 427.00 | | 455 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 207.00 | 333 646.00 | | 129 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 461.00 | -53 700.00 | | 401 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 436 747.00 | 15 601 512.00 | | 39 436 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 473 413.00 | 15 623 127.00 | | 38 473 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 333.00 | -21 616.00 | | 963 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 932.00 | 279 624.00 | | 761 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 016 177.00 | | 1 699 458.00 | 17 016 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 940.00 | 18 024 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 940.00 | 17 131 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 060.00 | | 23 994.00 | 564 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360 065.00 | | 1 462 537.00 | 16 360 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 052.00 | | 212 927.00 | 92 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953 264.00 | 1 111 131.00 | 365 384.00 | 13 953 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 218.00 | 52 430.00 | | 83 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870 046.00 | 1 058 701.00 | 365 384.00 | 13 870 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 666.00 | 43 803.00 | 306 531.00 | 1 037 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 666.00 | 43 803.00 | 306 531.00 | 1 037 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 803.00 | 201 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 059.00 | 4 566 059.00 | | 4 566 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667 972.00 | 2 667 972.00 | | 2 667 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 489.00 | 601 489.00 | | 601 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 635.00 | 331 635.00 | | 331 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 158 767.00 | 6 158 767.00 | | 6 158 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 492.00 | 320 155.00 | 1 561 179.00 | 1 905 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 905.00 | | | 998 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 645.00 | | | 576 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 316.00 | 2 370 316.00 | | 2 370 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710 500.00 | 8 688 586.00 | 21 915.00 | 8 710 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 647.00 | 8 487 310.00 | 1 561 179.00 | 10 072 647.00 |