| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 742.00 | 141 314.00 | 3 428.00 | 144 742.00 |
AH Fonds commercial | 429 230.00 | 60 000.00 | 369 230.00 | 429 230.00 |
AN Terrains | 195 422.00 | 60 469.00 | 134 952.00 | 195 422.00 |
AP Constructions | 116 872.00 | 112 177.00 | 4 695.00 | 116 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228 456.00 | 6 478 431.00 | 750 026.00 | 7 228 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802 085.00 | 5 668 377.00 | 1 133 708.00 | 6 802 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | 4 565.00 | 19 950.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226 528.00 | 12 525 332.00 | 2 701 196.00 | 15 226 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
BN En cours de production de biens | 398 733.00 | | 398 733.00 | 398 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550 315.00 | 16 849.00 | 6 533 466.00 | 6 550 315.00 |
BZ Autres créances | 1 439 410.00 | | 1 439 410.00 | 1 439 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 5 537 465.00 | | 5 537 465.00 | 5 537 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 500 127.00 | 16 849.00 | 14 483 278.00 | 14 500 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 656.00 | 12 542 181.00 | 17 184 474.00 | 29 726 656.00 |
CU Autres participations | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 502 603.00 | 2 872 939.00 | | 3 502 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 469.00 | 623 321.00 | | 556 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 994.00 | 4 994.00 | | 3 994.00 |
DK Provisions réglementées | 409 613.00 | 536 593.00 | | 409 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 034.00 | 5 148 202.00 | | 5 583 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 339.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 833 047.00 | 808 290.00 | | 833 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 047.00 | 855 629.00 | | 833 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 108.00 | 1 640 969.00 | | 2 000 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 065.00 | 465 480.00 | | 95 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 191.00 | 5 362.00 | | 258 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 296.00 | 3 470 527.00 | | 4 389 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 865.00 | 3 084 430.00 | | 2 659 865.00 |
EA Autres dettes | 1 133 916.00 | 794 842.00 | | 1 133 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 952.00 | 427 828.00 | | 231 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 393.00 | 9 889 437.00 | | 10 768 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 184 474.00 | 15 893 269.00 | | 17 184 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 149 596.00 | 8 905 781.00 | | 9 149 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 23 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 793 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 816 821.00 | |
FM Production stockée | | | -76 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 428 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 913 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 607 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 654 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 100.00 | |
GE Autres charges | | | 222 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 926 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 761.00 | 661 927.00 | | 85 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 214 104.00 | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 163.00 | 876 031.00 | | 261 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 333.00 | 1 268 468.00 | | 91 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 47 417.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 411.00 | 1 316 044.00 | | 91 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 751.00 | -440 013.00 | | 169 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 349.00 | 226 674.00 | | 196 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 925 814.00 | 35 584 261.00 | | 38 925 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 369 345.00 | 34 960 940.00 | | 38 369 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 469.00 | 623 321.00 | | 556 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060 445.00 | 471 648.00 | | 1 060 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 091 709.00 | | 963 861.00 | 18 091 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 755.00 | 309 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829 042.00 | 15 226 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 339.00 | 573 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763 948.00 | 14 342 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193 076.00 | | 913 707.00 | 17 193 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 324.00 | | 50 154.00 | 308 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270 455.00 | 779 552.00 | 3 589 239.00 | 15 270 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 407.00 | 9 245.00 | 16 339.00 | 148 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122 048.00 | 770 307.00 | 3 572 901.00 | 15 122 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 629.00 | 181 100.00 | 203 682.00 | 855 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 296.00 | 4 389 296.00 | | 4 389 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659 836.00 | 2 659 836.00 | | 2 659 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 010.00 | 1 229 010.00 | | 1 229 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 410.00 | 1 439 410.00 | | 1 439 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 108.00 | 639 502.00 | 1 360 606.00 | 2 000 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 695.00 | | | 1 066 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 756.00 | | | 706 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550 315.00 | 6 550 315.00 | | 6 550 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 934.00 | 8 130 849.00 | 40 085.00 | 8 170 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 202.00 | 9 149 596.00 | 1 360 606.00 | 10 510 202.00 |