| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 644.00 | 200 345.00 | 490 299.00 | 690 644.00 |
AH Fonds commercial | 139 230.00 | 60 000.00 | 79 230.00 | 139 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 344 958.00 | 118 135.00 | 226 823.00 | 344 958.00 |
AP Constructions | 106 168.00 | 103 332.00 | 2 835.00 | 106 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740 790.00 | 6 924 934.00 | 815 855.00 | 7 740 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863 607.00 | 6 021 370.00 | 842 237.00 | 6 863 607.00 |
AX Avances et acomptes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | 4 565.00 | 17 325.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 323.00 | 13 432 681.00 | 2 568 641.00 | 16 001 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 456.00 | | 317 456.00 | 317 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236 282.00 | 869.00 | 7 235 412.00 | 7 236 282.00 |
BZ Autres créances | 2 624 752.00 | | 2 624 752.00 | 2 624 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 394 167.00 | 869.00 | 11 393 297.00 | 11 394 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 395 489.00 | 13 433 551.00 | 13 961 938.00 | 27 395 489.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 84 032.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 942.00 | 1 135 553.00 | | 1 200 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 925.00 | 81 357.00 | | 602 925.00 |
DK Provisions réglementées | 582 739.00 | 650 749.00 | | 582 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 960.00 | 2 962 045.00 | | 3 496 960.00 |
DN Avances conditionnées | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DO TOTAL (II) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DP Provisions pour risques | 159 633.00 | 172 171.00 | | 159 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 943.00 | 969 304.00 | | 811 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 576.00 | 1 141 475.00 | | 971 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 072.00 | 1 021 882.00 | | 950 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 083.00 | 1 799 844.00 | | 755 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 902.00 | 3 362 459.00 | | 3 738 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 977.00 | 2 465 966.00 | | 2 864 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 18 477.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 586 408.00 | 562 458.00 | | 586 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 632.00 | 252 241.00 | | 473 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 459 488.00 | 9 483 327.00 | | 9 459 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 961 938.00 | 13 620 762.00 | | 13 961 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 919 940.00 | 8 889 725.00 | | 8 919 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FD Production vendue biens | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
FG Production vendue services | 37 555 727.00 | | 37 555 727.00 | 37 555 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 984 121.00 | | 37 984 121.00 | 37 984 121.00 |
FM Production stockée | | | 21 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 194 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 750 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 331 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 192 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 493.00 | |
GE Autres charges | | | 62 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 011 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 666.00 | 15 317.00 | | 67 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 200.00 | 727 688.00 | | 630 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 993 081.00 | 32 319.00 | | 2 993 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690 947.00 | 775 324.00 | | 3 690 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119 875.00 | 86 798.00 | | 3 119 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 440.00 | 100 279.00 | | 93 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 094.00 | 31 820.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219 409.00 | 218 896.00 | | 3 219 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 538.00 | 556 427.00 | | 471 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | -298 797.00 | | 49 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 898 941.00 | 34 423 110.00 | | 42 898 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 296 016.00 | 34 341 753.00 | | 42 296 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 925.00 | 81 357.00 | | 602 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 489.00 | 588 695.00 | | 684 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 866.00 | | | 15 987 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 079 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 107.00 | | | 824 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039 779.00 | | | 15 039 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132 485.00 | 809 320.00 | 573 689.00 | 13 132 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 662.00 | 127 682.00 | | 72 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 059 823.00 | 681 638.00 | 573 689.00 | 13 059 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 749.00 | 6 094.00 | 74 105.00 | 650 749.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 475.00 | 37 493.00 | 207 392.00 | 1 141 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 918 024.00 | | 2 918 024.00 | 2 918 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034 867.00 | | 2 969 432.00 | 3 034 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827 091.00 | 43 587.00 | 3 250 929.00 | 4 827 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 493.00 | 257 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 919 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 902.00 | 3 738 902.00 | | 3 738 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 523.00 | 1 336 523.00 | | 1 336 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 632.00 | 473 632.00 | | 473 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 072.00 | 470 936.00 | 479 136.00 | 950 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 300.00 | | | 410 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 681.00 | | | 481 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030 615.00 | 10 008 725.00 | 21 890.00 | 10 030 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 076.00 | 8 919 940.00 | 479 136.00 | 9 399 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |