| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 080.00 | 148 407.00 | 12 673.00 | 161 080.00 |
AH Fonds commercial | 429 230.00 | 60 000.00 | 369 230.00 | 429 230.00 |
AN Terrains | 195 422.00 | 50 454.00 | 144 968.00 | 195 422.00 |
AP Constructions | 116 872.00 | 110 399.00 | 6 473.00 | 116 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647 161.00 | 7 811 289.00 | 835 872.00 | 8 647 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233 621.00 | 7 149 906.00 | 1 083 715.00 | 8 233 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | 4 565.00 | 19 950.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091 709.00 | 15 335 020.00 | 2 756 689.00 | 18 091 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 948.00 | | 332 948.00 | 332 948.00 |
BN En cours de production de biens | 475 255.00 | | 475 255.00 | 475 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 001.00 | 28 873.00 | 6 095 128.00 | 6 124 001.00 |
BZ Autres créances | 1 766 334.00 | | 1 766 334.00 | 1 766 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 4 315 398.00 | | 4 315 398.00 | 4 315 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 165 452.00 | 28 873.00 | 13 136 580.00 | 13 165 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 257 162.00 | 15 363 893.00 | 15 893 269.00 | 31 257 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 872 939.00 | 1 909 606.00 | | 2 872 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 321.00 | 963 333.00 | | 623 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DK Provisions réglementées | 536 593.00 | 536 515.00 | | 536 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 202.00 | 4 519 809.00 | | 5 148 202.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 683.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 683.00 | | |
DP Provisions pour risques | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 290.00 | 774 938.00 | | 808 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 629.00 | 774 938.00 | | 855 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 969.00 | 1 905 492.00 | | 1 640 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 480.00 | 595 918.00 | | 465 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | 32 103.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 527.00 | 4 566 059.00 | | 3 470 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 430.00 | 2 668 002.00 | | 3 084 430.00 |
EA Autres dettes | 794 842.00 | 5 542.00 | | 794 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 828.00 | 331 635.00 | | 427 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 437.00 | 10 104 750.00 | | 9 889 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 893 269.00 | 15 437 180.00 | | 15 893 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 905 781.00 | 8 487 310.00 | | 8 905 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 480.00 | | | 465 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 525 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 559 026.00 | |
FM Production stockée | | | -180 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 619 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 010 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 536.00 | |
GE Autres charges | | | 30 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 406 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 927.00 | 7 723.00 | | 661 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 104.00 | 465 221.00 | | 214 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 031.00 | 584 999.00 | | 876 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 468.00 | 130 158.00 | | 1 268 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 325 556.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 417.00 | 78.00 | | 47 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 044.00 | 455 792.00 | | 1 316 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 013.00 | 129 207.00 | | -440 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 674.00 | 401 461.00 | | 226 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 584 261.00 | 39 436 747.00 | | 35 584 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 960 940.00 | 38 473 413.00 | | 34 960 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 321.00 | 963 333.00 | | 623 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 648.00 | 761 932.00 | | 471 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 024 694.00 | | 401 623.00 | 18 024 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 608.00 | 18 091 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 608.00 | 17 193 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 054.00 | | 2 256.00 | 588 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 131 662.00 | | 396 022.00 | 17 131 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 979.00 | | 3 345.00 | 304 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 699 011.00 | 905 894.00 | 334 450.00 | 14 699 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 647.00 | 12 760.00 | | 135 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563 363.00 | 893 135.00 | 334 450.00 | 14 563 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 515.00 | 78.00 | | 536 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 938.00 | 84 875.00 | 4 184.00 | 774 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | 15 049.00 | 918.00 | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 307.00 | 15 049.00 | 918.00 | 79 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 760.00 | 100 002.00 | 5 102.00 | 1 390 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 585.00 | 5 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 527.00 | 3 470 527.00 | | 3 470 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084 400.00 | 3 084 400.00 | | 3 084 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 351.00 | 1 260 351.00 | | 1 260 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 828.00 | 427 828.00 | | 427 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 124 001.00 | 6 124 001.00 | | 6 124 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 969.00 | 662 674.00 | 978 295.00 | 1 640 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 420.00 | | | 672 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 334.00 | 1 766 334.00 | | 1 766 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 661.00 | 8 034 474.00 | 88 187.00 | 8 122 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 884 075.00 | 8 905 781.00 | 978 295.00 | 9 884 075.00 |