| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 830.00 | 83 218.00 | 51 612.00 | 134 830.00 |
AH Fonds commercial | 429 230.00 | 60 000.00 | 369 230.00 | 429 230.00 |
AN Terrains | 168 681.00 | 34 434.00 | 134 247.00 | 168 681.00 |
AP Constructions | 116 872.00 | 103 855.00 | 13 017.00 | 116 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 164.00 | 7 251 958.00 | 1 207 206.00 | 8 459 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615 348.00 | 6 479 798.00 | 1 135 550.00 | 7 615 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | 4 565.00 | 17 350.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 016 177.00 | 14 017 829.00 | 2 998 348.00 | 17 016 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 711.00 | | 340 711.00 | 340 711.00 |
BN En cours de production de biens | 638 801.00 | | 638 801.00 | 638 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993 736.00 | 869.00 | 8 992 867.00 | 8 993 736.00 |
BZ Autres créances | 2 842 964.00 | | 2 842 964.00 | 2 842 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 2 084 060.00 | | 2 084 060.00 | 2 084 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 972 809.00 | 869.00 | 14 971 939.00 | 14 972 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 988 985.00 | 14 018 698.00 | 17 970 287.00 | 31 988 985.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 866.00 | 1 803 866.00 | | 1 803 866.00 |
DH Report à nouveau | 127 355.00 | | | 127 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 616.00 | 127 354.00 | | -21 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94 555.00 | | |
DK Provisions réglementées | 543 858.00 | 546 851.00 | | 543 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 818.00 | 3 682 981.00 | | 3 563 818.00 |
DN Avances conditionnées | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
DO TOTAL (II) | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
DP Provisions pour risques | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 033.00 | 734 182.00 | | 878 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 666.00 | 893 815.00 | | 1 037 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 183.00 | 1 676 203.00 | | 1 483 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 686.00 | 3 666 241.00 | | 5 661 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 930.00 | 2 637 389.00 | | 3 249 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 080.00 | | |
EA Autres dettes | 2 105 236.00 | | | 2 105 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 843.00 | 496 983.00 | | 611 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293 437.00 | 8 874 455.00 | | 13 293 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 287.00 | 13 526 616.00 | | 17 970 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 312 561.00 | 7 769 445.00 | | 12 312 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 167 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 178 092.00 | |
FM Production stockée | | | 9 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 843 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 851.00 | |
GE Autres charges | | | 21 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 599.00 | 123 074.00 | | 256 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 455.00 | 671 821.00 | | 397 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 019.00 | 36 023.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 073.00 | 830 918.00 | | 657 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 246 052.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 100.00 | 320 571.00 | | 323 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 427.00 | 566 758.00 | | 323 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 646.00 | 264 160.00 | | 333 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 700.00 | -181 728.00 | | -53 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 512.00 | 36 192 273.00 | | 15 601 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 623 127.00 | 36 064 919.00 | | 15 623 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 616.00 | 127 354.00 | | -21 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 624.00 | 882 647.00 | | 279 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 778 714.00 | | 865 170.00 | 16 778 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 709.00 | 17 016 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605 813.00 | 564 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | 16 360 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 873.00 | | 340 000.00 | 829 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 856 789.00 | | 525 170.00 | 15 856 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926 926.00 | 330 947.00 | 304 609.00 | 13 926 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 691.00 | 41 240.00 | 282 713.00 | 324 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602 235.00 | 289 707.00 | 21 896.00 | 13 602 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 851.00 | 26.00 | 3 019.00 | 546 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 815.00 | 143 851.00 | | 893 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 666.00 | 143 877.00 | 3 019.00 | 1 440 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 3 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 686.00 | 5 661 686.00 | | 5 661 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 825.00 | 2 286 825.00 | | 2 286 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 843.00 | 611 843.00 | | 611 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 993 736.00 | 8 993 736.00 | | 8 993 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 183.00 | 502 307.00 | 980 876.00 | 1 483 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VP Divers | 2 842 964.00 | 2 842 964.00 | | 2 842 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249 901.00 | 3 249 901.00 | | 3 249 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 774.00 | 11 901 860.00 | 21 915.00 | 11 923 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293 437.00 | 12 312 561.00 | 980 876.00 | 13 293 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |