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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 407.00 | 23 609.00 | 798.00 | 24 407.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 18 303.00 | 3 319.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 992.00 | 116 226.00 | 7 767.00 | 123 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 038.00 | 158 138.00 | 137 900.00 | 296 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BN En cours de production de biens | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BT Marchandises | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 363.00 | 17 957.00 | 204 406.00 | 222 363.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CF Disponibilités | 225 975.00 | | 225 975.00 | 225 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 283.00 | 17 957.00 | 827 326.00 | 845 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 321.00 | 176 095.00 | 965 227.00 | 1 141 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 149 461.00 | 145 591.00 | | 149 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 951.00 | 3 871.00 | | 61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 375 312.00 | 313 361.00 | | 375 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 300.00 | 111 324.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | 78 952.00 | | 65 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 033.00 | 76 439.00 | | 112 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 192.00 | 213 184.00 | | 227 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 438.00 | 172 290.00 | | 132 438.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 915.00 | 652 974.00 | | 589 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 227.00 | 966 336.00 | | 965 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 882.00 | 470 284.00 | | 452 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 300.00 | 111 324.00 | | 52 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 838.00 | -1 092.00 | 3 002 746.00 | 3 003 838.00 |
FD Production vendue biens | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 909.00 | -1 092.00 | 3 127 816.00 | 3 128 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 8 391.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 8 391.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 12 579.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 12 579.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | -4 188.00 | | -4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -1 697.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 672.00 | 2 914 399.00 | | 3 144 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 721.00 | 2 910 529.00 | | 3 082 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 951.00 | 3 871.00 | | 61 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 001.00 | | 9 063.00 | 287 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 23 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 296 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 414.00 | | 1 134.00 | 125 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 685.00 | | 7 929.00 | 137 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 048.00 | 7 090.00 | | 151 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | 593.00 | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 032.00 | 6 497.00 | | 128 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 13 427.00 | 1 071.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 13 427.00 | 1 071.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 13 427.00 | 1 071.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 427.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | 4 577.00 | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 300.00 | 27 300.00 | 25 000.00 | 52 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 407.00 | 281 644.00 | 54 763.00 | 336 407.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 882.00 | 452 882.00 | 25 000.00 | 477 882.00 |