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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 284.00 | 22 653.00 | 631.00 | 23 284.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 24 641.00 | 3 899.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 808.00 | 169 254.00 | 55 554.00 | 224 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 436.00 | 216 549.00 | 183 887.00 | 400 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BN En cours de production de biens | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
BT Marchandises | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 721.00 | 16 850.00 | 28 871.00 | 45 721.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CF Disponibilités | 798 517.00 | | 798 517.00 | 798 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 342.00 | 16 850.00 | 1 245 492.00 | 1 262 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 778.00 | 233 399.00 | 1 429 379.00 | 1 662 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 249 009.00 | 253 917.00 | | 249 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 40 538.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 452 903.00 | 458 354.00 | | 452 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 844.00 | 30 569.00 | | 345 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 495.00 | 72 202.00 | | 105 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 149 213.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 144.00 | 197 540.00 | | 335 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 570.00 | 149 820.00 | | 135 570.00 |
EA Autres dettes | 36 099.00 | 386.00 | | 36 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 476.00 | 599 731.00 | | 961 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 379.00 | 1 063 085.00 | | 1 429 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 593.00 | 429 122.00 | | 876 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 648.00 | 27 749.00 | 2 659 397.00 | 2 631 648.00 |
FD Production vendue biens | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 848.00 | 27 749.00 | 2 695 596.00 | 2 667 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630.00 | 1 235.00 | | 10 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | 1 235.00 | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 8 229.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 8 229.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 018.00 | -6 994.00 | | 10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 8 032.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 594.00 | 3 207 772.00 | | 2 745 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 600.00 | 3 167 234.00 | | 2 705 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 994.00 | 40 538.00 | | 39 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 898.00 | 14 821.00 | | 13 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 978.00 | | 22 947.00 | 377 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 400 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 125 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 885.00 | | 1 030.00 | 124 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 602.00 | | 21 746.00 | 231 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 491.00 | | 172.00 | 21 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 566.00 | 21 473.00 | 490.00 | 195 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 059.00 | 1 084.00 | 490.00 | 22 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 507.00 | 20 389.00 | | 173 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | 10 767.00 | 7 301.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 383.00 | 10 767.00 | 7 301.00 | 13 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 383.00 | 20 767.00 | 7 301.00 | 18 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 767.00 | 7 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 144.00 | 335 144.00 | | 335 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 844.00 | 264 285.00 | 64 059.00 | 345 844.00 |
VI Groupe et associés | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 001.00 | 136 902.00 | 30 098.00 | 167 001.00 |
VW T.V.A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 152.00 | 876 593.00 | 64 059.00 | 958 152.00 |