| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 744.00 | 22 059.00 | 685.00 | 22 744.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 23 450.00 | 5 091.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 061.00 | 150 057.00 | 53 005.00 | 203 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 978.00 | 195 566.00 | 182 412.00 | 377 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
BN En cours de production de biens | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
BT Marchandises | 179 297.00 | | 179 297.00 | 179 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 986.00 | 13 383.00 | 180 603.00 | 193 986.00 |
BZ Autres créances | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
CF Disponibilités | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 056.00 | 13 383.00 | 880 673.00 | 894 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 034.00 | 208 949.00 | 1 063 085.00 | 1 272 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 253 917.00 | 296 840.00 | | 253 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | 2 522.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 458 354.00 | 463 262.00 | | 458 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | 10 778.00 | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202.00 | 86 414.00 | | 72 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 213.00 | 102 344.00 | | 149 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 540.00 | 216 018.00 | | 197 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 820.00 | 120 127.00 | | 149 820.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 731.00 | 535 680.00 | | 599 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 085.00 | 998 942.00 | | 1 063 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 122.00 | 408 495.00 | | 429 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 708.00 | 66 621.00 | 3 113 329.00 | 3 046 708.00 |
FD Production vendue biens | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 698.00 | 66 621.00 | 3 176 319.00 | 3 109 698.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 86.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 4 252.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 229.00 | 1 339.00 | | 8 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 229.00 | 1 339.00 | | 8 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | 2 913.00 | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | -173.00 | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 772.00 | 2 831 050.00 | | 3 207 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 234.00 | 2 828 528.00 | | 3 167 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | 2 522.00 | | 40 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 821.00 | 22 956.00 | | 14 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 049.00 | | 29 233.00 | 349 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 377 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 231 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 835.00 | | 1 050.00 | 123 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 932.00 | | 27 974.00 | 203 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | 209.00 | 21 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 417.00 | 17 453.00 | 304.00 | 178 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 397.00 | 662.00 | | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 020.00 | 16 791.00 | 304.00 | 157 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 4 679.00 | 8 295.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 4 679.00 | 8 295.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 9 679.00 | 8 295.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 679.00 | 8 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 230.00 | 9 718.00 | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 9 173.00 | 21 396.00 | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VP Divers | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 903.00 | 250 853.00 | 36 050.00 | 286 903.00 |
VW T.V.A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 518.00 | 429 122.00 | 21 396.00 | 450 518.00 |