| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 976.00 | 23 472.00 | 504.00 | 23 976.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 25 833.00 | 2 708.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 412.00 | 189 343.00 | 65 069.00 | 254 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 916.00 | 238 648.00 | 190 268.00 | 428 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BT Marchandises | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 090.00 | 21 352.00 | 271 738.00 | 293 090.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 769 992.00 | | 769 992.00 | 769 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 242.00 | 21 352.00 | 1 373 890.00 | 1 395 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 157.00 | 260 000.00 | 1 564 158.00 | 1 824 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 243 558.00 | 249 009.00 | | 243 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 177.00 | 39 994.00 | | 294 177.00 |
DL TOTAL (I) | 701 635.00 | 452 903.00 | | 701 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 990.00 | 15 000.00 | | 36 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 990.00 | 15 000.00 | | 36 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 823.00 | 345 844.00 | | 221 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 378.00 | 105 495.00 | | 127 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 040.00 | 335 144.00 | | 174 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 208.00 | 135 570.00 | | 110 208.00 |
EA Autres dettes | 182 085.00 | 36 099.00 | | 182 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 532.00 | 961 476.00 | | 825 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 158.00 | 1 429 379.00 | | 1 564 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 946.00 | 37 847.00 | 3 705 793.00 | 3 667 946.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 946.00 | 37 847.00 | 3 705 793.00 | 3 667 946.00 |
FM Production stockée | | | -49 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 10 630.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 10 630.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 612.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 612.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 10 018.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 182.00 | 10 595.00 | | 116 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 740.00 | 2 745 594.00 | | 3 734 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 563.00 | 2 705 600.00 | | 3 440 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 177.00 | 39 994.00 | | 294 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 13 898.00 | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 436.00 | | 33 619.00 | 400 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | 19 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 428 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 282 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 425.00 | | 692.00 | 125 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 348.00 | | 32 901.00 | 253 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | 26.00 | 21 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 549.00 | 25 396.00 | 3 297.00 | 216 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | 818.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 895.00 | 24 578.00 | 3 297.00 | 193 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 36 990.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 850.00 | 13 453.00 | 8 950.00 | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | 13 453.00 | 8 950.00 | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | 50 443.00 | 23 950.00 | 31 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 443.00 | 23 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 293 090.00 | 263 407.00 | 29 683.00 | 293 090.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 823.00 | 48 136.00 | 166 186.00 | 221 823.00 |
VI Groupe et associés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 362.00 | 338 376.00 | 37 986.00 | 376 362.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 532.00 | 651 846.00 | 166 186.00 | 825 532.00 |