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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 21 397.00 | 297.00 | 21 694.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 22 482.00 | 2 460.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 990.00 | 134 537.00 | 44 452.00 | 178 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 049.00 | 178 417.00 | 170 632.00 | 349 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BN En cours de production de biens | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BT Marchandises | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 436.00 | 17 000.00 | 190 437.00 | 207 436.00 |
BZ Autres créances | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CF Disponibilités | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 309.00 | 17 000.00 | 828 309.00 | 845 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 358.00 | 195 416.00 | 998 942.00 | 1 194 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 296 840.00 | 165 967.00 | | 296 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 181 533.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 463 262.00 | 511 400.00 | | 463 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 40 139.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 414.00 | 78 645.00 | | 86 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 344.00 | 74 634.00 | | 102 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 250 839.00 | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 127.00 | 191 656.00 | | 120 127.00 |
EA Autres dettes | | 4 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 680.00 | 640 900.00 | | 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 942.00 | 1 152 299.00 | | 998 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 495.00 | 531 488.00 | | 408 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 307.00 | 21 646.00 | 2 684 953.00 | 2 663 307.00 |
FD Production vendue biens | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 246.00 | 21 646.00 | 2 765 891.00 | 2 744 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 2 475.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 2 475.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 782.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 23 935.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -21 460.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | 876.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 050.00 | 3 156 283.00 | | 2 831 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 528.00 | 2 974 750.00 | | 2 828 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 181 533.00 | | 2 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 956.00 | 20 966.00 | | 22 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 286.00 | | 37 196.00 | 318 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 349 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 320.00 | 123 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 203 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 748.00 | | 407.00 | 129 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 633.00 | | 36 413.00 | 167 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | | 376.00 | 20 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 221.00 | 13 629.00 | 6 434.00 | 171 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638.00 | 1 079.00 | 6 320.00 | 26 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 584.00 | 12 550.00 | 114.00 | 144 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 15 953.00 | 15 499.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 15 953.00 | 15 499.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 15 953.00 | 15 499.00 | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 953.00 | 15 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | 1 602.00 | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VC Groupe et associés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 4 392.00 | 6 386.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 86 414.00 | 67 959.00 | 18 455.00 | 86 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 832.00 | 303 990.00 | 27 842.00 | 331 832.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 336.00 | 408 495.00 | 24 841.00 | 433 336.00 |