| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 976.00 | 23 702.00 | 274.00 | 23 976.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 27 024.00 | 1 516.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 423.00 | 186 921.00 | 64 502.00 | 251 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 175.00 | 237 648.00 | 188 528.00 | 426 175.00 |
BN En cours de production de biens | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BT Marchandises | 219 150.00 | | 219 150.00 | 219 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 967.00 | 5 610.00 | 270 357.00 | 275 967.00 |
BZ Autres créances | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CF Disponibilités | 894 098.00 | | 894 098.00 | 894 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 520.00 | 5 610.00 | 1 485 910.00 | 1 491 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 695.00 | 243 258.00 | 1 674 438.00 | 1 917 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 362 660.00 | 243 558.00 | | 362 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 625.00 | 294 177.00 | | 290 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 818 281.00 | 701 635.00 | | 818 281.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 231.00 | 36 990.00 | | 38 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 131.00 | 36 990.00 | | 45 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 134.00 | 221 823.00 | | 193 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 015.00 | 127 378.00 | | 112 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 907.00 | 174 040.00 | | 218 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 312.00 | 110 208.00 | | 123 312.00 |
EA Autres dettes | 163 658.00 | 182 085.00 | | 163 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 026.00 | 825 532.00 | | 811 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 438.00 | 1 564 158.00 | | 1 674 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 611.00 | 651 846.00 | | 677 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 998.00 | 1 522.00 | 3 411 519.00 | 3 409 998.00 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 902.00 | 1 522.00 | 3 412 423.00 | 3 410 902.00 |
FM Production stockée | | | -48 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 297.00 | 41 372.00 | | 39 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 791.00 | | | 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 444.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 306.00 | 328.00 | | 8 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806.00 | 328.00 | | 8 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 331.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 331.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | -3.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 367.00 | 116 182.00 | | 99 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 458.00 | 3 734 740.00 | | 3 450 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 833.00 | 3 440 563.00 | | 3 159 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 625.00 | 294 177.00 | | 290 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 916.00 | | 24 489.00 | 428 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 230.00 | 426 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 230.00 | 279 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 953.00 | | 24 241.00 | 282 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | 248.00 | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 648.00 | 26 230.00 | 27 230.00 | 238 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 231.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 176.00 | 25 999.00 | 27 230.00 | 215 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 990.00 | 8 141.00 | | 36 990.00 |
6T Sur comptes clients | 21 352.00 | 2 637.00 | 18 379.00 | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | 2 637.00 | 18 379.00 | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 342.00 | 10 778.00 | 18 379.00 | 58 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | 18 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 275 967.00 | 267 815.00 | 8 152.00 | 275 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 134.00 | 59 719.00 | 133 415.00 | 193 134.00 |
VI Groupe et associés | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 503.00 | 339 799.00 | 16 704.00 | 356 503.00 |
VW T.V.A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 026.00 | 677 611.00 | 133 415.00 | 811 026.00 |