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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 607.00 | 26 638.00 | 969.00 | 27 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 20 760.00 | 1 823.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 050.00 | 123 823.00 | 21 227.00 | 145 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 286.00 | 171 221.00 | 147 065.00 | 318 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BN En cours de production de biens | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BT Marchandises | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 080.00 | 16 545.00 | 441 535.00 | 458 080.00 |
BZ Autres créances | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CF Disponibilités | 262 171.00 | | 262 171.00 | 262 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 780.00 | 16 545.00 | 1 005 234.00 | 1 021 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 066.00 | 187 767.00 | 1 152 299.00 | 1 340 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 165 967.00 | 149 461.00 | | 165 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 533.00 | 61 951.00 | | 181 533.00 |
DL TOTAL (I) | 511 400.00 | 375 312.00 | | 511 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 52 300.00 | | 40 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 645.00 | 65 952.00 | | 78 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 634.00 | 112 033.00 | | 74 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 839.00 | 227 192.00 | | 250 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 656.00 | 132 438.00 | | 191 656.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 900.00 | 589 915.00 | | 640 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 299.00 | 965 227.00 | | 1 152 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 663.00 | -10 298.00 | 3 008 364.00 | 3 018 663.00 |
FD Production vendue biens | 90 760.00 | 9 500.00 | 100 260.00 | 90 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 423.00 | -798.00 | 3 108 625.00 | 3 109 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 986.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 986.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 6 212.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 935.00 | 6 212.00 | | 23 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 460.00 | -4 227.00 | | -21 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | -720.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 283.00 | 3 144 672.00 | | 3 156 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 750.00 | 3 082 721.00 | | 2 974 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 533.00 | 61 951.00 | | 181 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 966.00 | 22 725.00 | | 20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 038.00 | | 25 666.00 | 296 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 318 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 167 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 548.00 | | 3 200.00 | 126 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 22 437.00 | 145 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 876.00 | | 29.00 | 23 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 138.00 | 13 502.00 | 418.00 | 158 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | 3 029.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 529.00 | 10 473.00 | 418.00 | 134 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 957.00 | 20 073.00 | 21 485.00 | 17 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 957.00 | 20 073.00 | 21 485.00 | 17 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 957.00 | 20 073.00 | 21 485.00 | 17 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 073.00 | 21 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | 1 602.00 | | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 425 073.00 | | | 425 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 139.00 | 4 361.00 | 10 778.00 | 15 139.00 |
VI Groupe et associés | 78 645.00 | 54 645.00 | 24 000.00 | 78 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 009.00 | 476 515.00 | 65 493.00 | 542 009.00 |
VW T.V.A. | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 266.00 | 531 488.00 | 34 778.00 | 566 266.00 |