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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 16 813.00 | 1 242.00 | 18 055.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 192.00 | 325 469.00 | 57 724.00 | 383 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 237.00 | 149 094.00 | 40 144.00 | 189 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 578.00 | 685 854.00 | 245 724.00 | 931 578.00 |
BT Marchandises | 448 292.00 | 36 456.00 | 411 836.00 | 448 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 195.00 | 27 955.00 | 718 240.00 | 746 195.00 |
BZ Autres créances | 643 907.00 | | 643 907.00 | 643 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 769.00 | | 567 769.00 | 567 769.00 |
CF Disponibilités | 424 629.00 | | 424 629.00 | 424 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 380.00 | 64 410.00 | 2 780 969.00 | 2 845 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 958.00 | 750 264.00 | 3 026 693.00 | 3 776 958.00 |
CU Autres participations | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 1 647 355.00 | 1 458 854.00 | | 1 647 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 148.00 | 188 501.00 | | 159 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 555.00 | 2 300 407.00 | | 2 459 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 2 057.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 347.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 973.00 | 475 345.00 | | 280 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 108.00 | 126 746.00 | | 144 108.00 |
EA Autres dettes | 95 456.00 | 111 917.00 | | 95 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 912.00 | 50 850.00 | | 44 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 139.00 | 767 262.00 | | 567 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 693.00 | 3 067 669.00 | | 3 026 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 520 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 614 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 433.00 | 9 800.00 | | 20 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | 10 794.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 395.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 106.00 | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 539.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 884.00 | 10 254.00 | | 17 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 291.00 | 71 282.00 | | 59 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 477.00 | 4 608 941.00 | | 4 714 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 330.00 | 4 420 440.00 | | 4 555 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 148.00 | 188 501.00 | | 159 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 964.00 | 106 689.00 | | 75 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 098.00 | 54 870.00 | | 918 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 146 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 391.00 | 931 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 932.00 | 766 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 2 270.00 | | 15 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 175.00 | 32 666.00 | | 774 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 138.00 | 19 935.00 | | 128 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 159.00 | 30 984.00 | 39 289.00 | 694 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 1 028.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 374.00 | 29 956.00 | 39 289.00 | 678 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 973.00 | 280 973.00 | | 280 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 083.00 | 1 404 690.00 | 24 393.00 | 1 429 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 139.00 | 567 139.00 | | 567 139.00 |