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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 3 468.00 | 9 136.00 | 12 604.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 153.00 | 297 552.00 | 77 601.00 | 375 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 375.00 | 149 898.00 | 55 477.00 | 205 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 227.00 | 645 408.00 | 288 818.00 | 934 227.00 |
BT Marchandises | 588 466.00 | 72 946.00 | 515 520.00 | 588 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 858.00 | 88 154.00 | 673 704.00 | 761 858.00 |
BZ Autres créances | 599 385.00 | | 599 385.00 | 599 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 528.00 | | 578 528.00 | 578 528.00 |
CF Disponibilités | 526 312.00 | | 526 312.00 | 526 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 040.00 | 161 100.00 | 2 899 939.00 | 3 061 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 267.00 | 806 508.00 | 3 188 758.00 | 3 995 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
CU Autres participations | 122 160.00 | 10.00 | 122 150.00 | 122 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 501.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 1 666 492.00 | 1 647 355.00 | | 1 666 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 805.00 | 159 148.00 | | 181 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 349.00 | 2 459 555.00 | | 2 501 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 863.00 | 280 973.00 | | 386 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 541.00 | 144 108.00 | | 152 541.00 |
EA Autres dettes | 104 704.00 | 95 456.00 | | 104 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 44 912.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 408.00 | 567 139.00 | | 687 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 758.00 | 3 026 693.00 | | 3 188 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 408.00 | | | 687 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 161 607.00 | | 5 161 607.00 | 5 161 607.00 |
FG Production vendue services | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 377.00 | | 5 253 377.00 | 5 253 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 433.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 20 433.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 847.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 549.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 359.00 | 17 884.00 | | 13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 935.00 | 59 291.00 | | 69 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 697.00 | 4 714 477.00 | | 5 299 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 892.00 | 4 555 330.00 | | 5 117 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 805.00 | 159 148.00 | | 181 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 590.00 | 75 964.00 | | 116 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 150.00 | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 066.00 | 775 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | 9 700.00 | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 909.00 | | 68 165.00 | 766 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 854.00 | 34 761.00 | 75 216.00 | 685 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 1 806.00 | 15 150.00 | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 041.00 | 32 955.00 | 60 066.00 | 669 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 456.00 | 36 490.00 | | 36 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 955.00 | 60 697.00 | 498.00 | 27 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 410.00 | 97 197.00 | 498.00 | 64 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 410.00 | 97 198.00 | 498.00 | 64 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 188.00 | 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 863.00 | 386 863.00 | | 386 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 761 858.00 | 753 025.00 | 8 834.00 | 761 858.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 385.00 | 599 385.00 | | 599 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 126.00 | 1 358 899.00 | 33 227.00 | 1 392 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 409.00 | 687 409.00 | | 687 409.00 |