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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 3 758.00 | 7 520.00 | 11 278.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 178.00 | 304 357.00 | 48 821.00 | 353 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 182.00 | 157 324.00 | 54 857.00 | 212 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 722.00 | 659 919.00 | 257 803.00 | 917 722.00 |
BT Marchandises | 634 250.00 | 45 862.00 | 588 388.00 | 634 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 460.00 | 52 513.00 | 796 947.00 | 849 460.00 |
BZ Autres créances | 583 401.00 | | 583 401.00 | 583 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 070.00 | | 594 070.00 | 594 070.00 |
CF Disponibilités | 578 742.00 | | 578 742.00 | 578 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 177.00 | 98 375.00 | 3 148 801.00 | 3 247 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 899.00 | 758 294.00 | 3 406 605.00 | 4 164 899.00 |
CU Autres participations | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 1 848 297.00 | | | 1 848 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 655.00 | | | 2 697 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
EA Autres dettes | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 949.00 | | | 708 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 605.00 | | | 3 406 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 949.00 | | | 708 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 401.00 | | 5 215 401.00 | 5 215 401.00 |
FG Production vendue services | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 472.00 | | 5 305 472.00 | 5 305 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 483.00 | | | 5 403 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 178.00 | | | 5 207 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 227.00 | 10 943.00 | | 934 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 146 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 448.00 | 917 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 758.00 | 759 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 354.00 | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 008.00 | 10 589.00 | | 775 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 399.00 | 38 076.00 | 23 555.00 | 645 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 970.00 | 1 680.00 | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 930.00 | 36 106.00 | 21 875.00 | 641 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 849 460.00 | 849 460.00 | | 849 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 402.00 | 583 402.00 | | 583 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 506.00 | 1 440 113.00 | 24 393.00 | 1 464 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 950.00 | 708 950.00 | | 708 950.00 |