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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 303.00 | 15 262.00 | 41.00 | 15 303.00 |
AH Fonds commercial | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
AP Constructions | 211 687.00 | 195 100.00 | 16 587.00 | 211 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 790.00 | 687 811.00 | 302 979.00 | 990 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 054.00 | 299 440.00 | 108 615.00 | 408 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 706.00 | 1 197 613.00 | 809 092.00 | 2 006 706.00 |
BT Marchandises | 1 812 907.00 | | 1 812 907.00 | 1 812 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 309.00 | 126 705.00 | 1 105 605.00 | 1 232 309.00 |
BZ Autres créances | 641 503.00 | | 641 503.00 | 641 503.00 |
CF Disponibilités | 547 241.00 | | 547 241.00 | 547 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 877.00 | 126 705.00 | 4 121 172.00 | 4 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 583.00 | 1 324 318.00 | 4 930 264.00 | 6 254 583.00 |
CU Autres participations | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 2 047 821.00 | 1 992 108.00 | | 2 047 821.00 |
DH Report à nouveau | 641 169.00 | | | 641 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 585.00 | 55 713.00 | | 227 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 628.00 | 2 700 873.00 | | 3 569 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 098.00 | 649 387.00 | | 522 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 131.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 187 548.00 | | 235 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 502.00 | 181 340.00 | | 349 502.00 |
EA Autres dettes | 253 342.00 | 118 825.00 | | 253 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 637.00 | 1 137 230.00 | | 1 360 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 264.00 | 3 838 104.00 | | 4 930 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 206.00 | 615 253.00 | | 967 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 638 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 709 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 658 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 920.00 | 2 017.00 | | 104 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 920.00 | 2 017.00 | | 104 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 471.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 782.00 | 113 729.00 | | 85 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 172.00 | 115 200.00 | | 86 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 748.00 | -113 183.00 | | 18 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 028.00 | 5 520.00 | | 79 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 692.00 | 6 604 710.00 | | 8 842 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 107.00 | 6 548 997.00 | | 8 615 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 585.00 | 55 713.00 | | 227 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 745.00 | 130 671.00 | | 243 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 404.00 | | 548 079.00 | 1 565 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222.00 | 230 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 777.00 | 2 006 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 555.00 | 1 610 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 019.00 | | 128 061.00 | 38 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 656.00 | | 342 430.00 | 1 372 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 729.00 | | 77 587.00 | 154 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 301.00 | | 306.00 | 58 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 301.00 | | 306.00 | 58 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 301.00 | | 306.00 | 58 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 502.00 | 349 502.00 | | 349 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 829.00 | 253 829.00 | | 253 829.00 |
UP Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 309.00 | 1 232 309.00 | | 1 232 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 098.00 | 128 667.00 | 393 431.00 | 522 098.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 503.00 | 641 503.00 | | 641 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 445.00 | 1 887 729.00 | 86 716.00 | 1 974 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 636.00 | 967 205.00 | 393 431.00 | 1 360 636.00 |