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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 9 791.00 | 1 488.00 | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 613.00 | 514 153.00 | 375 460.00 | 889 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 564.00 | 219 341.00 | 69 223.00 | 288 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 404.00 | 937 764.00 | 627 640.00 | 1 565 404.00 |
BT Marchandises | 1 322 657.00 | | 1 322 657.00 | 1 322 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 327.00 | 58 301.00 | 793 025.00 | 851 327.00 |
BZ Autres créances | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
CF Disponibilités | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 765.00 | 58 301.00 | 3 210 464.00 | 3 268 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 169.00 | 996 066.00 | 3 838 104.00 | 4 834 169.00 |
CU Autres participations | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 1 992 108.00 | 1 961 434.00 | | 1 992 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | 30 674.00 | | 55 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 873.00 | 2 645 160.00 | | 2 700 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 387.00 | 843 003.00 | | 649 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 677 867.00 | | 187 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | 244 188.00 | | 181 340.00 |
EA Autres dettes | 118 825.00 | 146 413.00 | | 118 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 230.00 | 1 912 779.00 | | 1 137 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 104.00 | 4 557 939.00 | | 3 838 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 253.00 | 1 263 534.00 | | 615 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 352 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 428 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 8 086.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 200.00 | 8 086.00 | | 115 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 183.00 | -8 086.00 | | -113 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 1 633.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 710.00 | 5 973 442.00 | | 6 604 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 997.00 | 5 942 768.00 | | 6 548 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 713.00 | 30 674.00 | | 55 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 671.00 | 100 201.00 | | 130 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 367.00 | | 124 259.00 | 1 443 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222.00 | 154 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 1 565 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 397.00 | | 120 259.00 | 1 252 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 951.00 | | 4 000.00 | 152 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 299.00 | 153 465.00 | | 784 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 2 011.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 519.00 | 151 454.00 | | 776 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 851 327.00 | 851 327.00 | | 851 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 387.00 | 127 410.00 | 521 977.00 | 649 387.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 684.00 | 668 684.00 | | 668 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 554.00 | 1 532 036.00 | 32 518.00 | 1 564 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 230.00 | 615 253.00 | 521 977.00 | 1 137 230.00 |