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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 5 769.00 | 5 510.00 | 11 279.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 246.00 | 291 564.00 | 31 682.00 | 323 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 703.00 | 167 401.00 | 51 302.00 | 218 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 866.00 | 659 213.00 | 238 653.00 | 897 866.00 |
BT Marchandises | 782 942.00 | 47 146.00 | 735 796.00 | 782 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 217.00 | 55 920.00 | 987 296.00 | 1 043 217.00 |
BZ Autres créances | 739 286.00 | | 739 286.00 | 739 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 142.00 | | 572 142.00 | 572 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 317.00 | 103 066.00 | 3 041 251.00 | 3 144 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 183.00 | 762 279.00 | 3 279 904.00 | 4 042 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 1 794 535.00 | 1 848 298.00 | | 1 794 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 898.00 | 196 305.00 | | 166 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 486.00 | 2 697 655.00 | | 2 614 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 99.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 620.00 | 411 347.00 | | 242 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 177.00 | 172 024.00 | | 225 177.00 |
EA Autres dettes | 166 291.00 | 88 880.00 | | 166 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | 36 600.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 418.00 | 708 950.00 | | 665 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 904.00 | 3 406 605.00 | | 3 279 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 418.00 | 708 950.00 | | 665 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 075 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659.00 | 3 906.00 | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | 3 906.00 | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 3 018.00 | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | 6 911.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | -3 005.00 | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 355.00 | 71 864.00 | | 54 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 654.00 | 5 403 484.00 | | 5 198 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 756.00 | 5 207 178.00 | | 5 031 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 898.00 | 196 305.00 | | 166 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 453.00 | 88 065.00 | | 106 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 723.00 | | 16 702.00 | 917 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 897 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 559.00 | 736 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 840.00 | | 13 147.00 | 759 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 604.00 | | 3 556.00 | 146 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 920.00 | 35 852.00 | 36 559.00 | 659 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 2 011.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 161.00 | 33 841.00 | 36 559.00 | 656 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 862.00 | 1 283.00 | | 45 862.00 |
6T Sur comptes clients | 52 513.00 | 5 442.00 | 2 035.00 | 52 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 375.00 | 6 726.00 | 2 035.00 | 98 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 375.00 | 6 726.00 | 2 035.00 | 98 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 177.00 | 225 177.00 | | 225 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UP Prêts | 3 556.00 | 1 333.00 | 2 222.00 | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 217.00 | 1 043 217.00 | | 1 043 217.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 286.00 | 739 286.00 | | 739 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 181.00 | 1 790 566.00 | 26 615.00 | 1 817 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 418.00 | 665 418.00 | | 665 418.00 |