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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 7 780.00 | 3 499.00 | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 380.00 | 389 635.00 | 392 745.00 | 782 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 538.00 | 192 406.00 | 83 133.00 | 275 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 367.00 | 784 299.00 | 659 068.00 | 1 443 367.00 |
BT Marchandises | 1 290 829.00 | 113 729.00 | 1 177 100.00 | 1 290 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 460.00 | 57 439.00 | 997 021.00 | 1 054 460.00 |
BZ Autres créances | 832 505.00 | | 832 505.00 | 832 505.00 |
CF Disponibilités | 871 926.00 | | 871 926.00 | 871 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 039.00 | 171 168.00 | 3 898 871.00 | 4 070 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 406.00 | 955 467.00 | 4 557 939.00 | 5 513 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DG Autres réserves | 1 961 434.00 | 1 794 535.00 | | 1 961 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 166 898.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 160.00 | 2 614 486.00 | | 2 645 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 003.00 | | | 843 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 867.00 | 242 620.00 | | 677 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 188.00 | 225 177.00 | | 244 188.00 |
EA Autres dettes | 146 413.00 | 166 291.00 | | 146 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177.00 | 31 200.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 779.00 | 665 418.00 | | 1 912 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 939.00 | 3 279 904.00 | | 4 557 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 534.00 | 665 418.00 | | 1 263 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 800 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 869 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 631.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 5 433.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 5 433.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 086.00 | 5 226.00 | | -8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 54 355.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 442.00 | 5 198 654.00 | | 5 973 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 768.00 | 5 031 756.00 | | 5 942 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 674.00 | 166 898.00 | | 30 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 201.00 | 106 453.00 | | 100 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 152 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | 26 740.00 | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 427.00 | | 515 970.00 | 736 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 160.00 | | 4 125.00 | 150 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 213.00 | 125 087.00 | | 659 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 2 011.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 444.00 | 123 076.00 | | 653 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 146.00 | 66 583.00 | | 47 146.00 |
6T Sur comptes clients | 55 920.00 | 8 048.00 | 6 529.00 | 55 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 066.00 | 74 631.00 | 6 529.00 | 103 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 066.00 | 74 631.00 | 6 529.00 | 103 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 631.00 | 6 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 867.00 | 677 867.00 | | 677 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UP Prêts | 2 222.00 | 1 333.00 | 889.00 | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 003.00 | 193 758.00 | 516 790.00 | 843 003.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 505.00 | 832 505.00 | | 832 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 025.00 | 1 908 618.00 | 29 407.00 | 1 938 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 779.00 | 1 263 534.00 | 516 790.00 | 1 912 779.00 |