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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 165 143.00 | 159 697.00 | 5 446.00 | 165 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 268.00 | 128 361.00 | 35 908.00 | 164 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 434.00 | 40 115.00 | 18 319.00 | 58 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 350.00 | 334 548.00 | 122 802.00 | 457 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
BT Marchandises | 230 420.00 | 35 179.00 | 195 241.00 | 230 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 581.00 | 3 986.00 | 70 594.00 | 74 581.00 |
BZ Autres créances | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CF Disponibilités | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 163.00 | 39 165.00 | 861 998.00 | 901 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 513.00 | 373 713.00 | 984 800.00 | 1 358 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 818.00 | 419 210.00 | | 490 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 069.00 | 151 609.00 | | 160 069.00 |
DL TOTAL (I) | 760 887.00 | 680 818.00 | | 760 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 516.00 | 16 469.00 | | 39 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 9 486.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 777.00 | 156 040.00 | | 159 777.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | 8 518.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 913.00 | 190 512.00 | | 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 800.00 | 871 331.00 | | 984 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 952.00 | 3 448.00 | 293 400.00 | 289 952.00 |
FD Production vendue biens | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
FG Production vendue services | 927 676.00 | | 927 676.00 | 927 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 437.00 | 3 448.00 | 1 424 886.00 | 1 421 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 165.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 400.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 528.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 5 133.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 5 133.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -4 605.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 715.00 | 51 905.00 | | 54 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 932.00 | 1 403 079.00 | | 1 475 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 863.00 | 1 251 470.00 | | 1 315 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 069.00 | 151 609.00 | | 160 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 848.00 | | 36 790.00 | 420 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 457 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 055.00 | | 36 790.00 | 351 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 456.00 | 11 092.00 | | 323 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 081.00 | 11 092.00 | | 317 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 299.00 | 35 179.00 | 32 299.00 | 32 299.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 3 986.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 577.00 | 39 165.00 | 36 577.00 | 36 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 577.00 | 39 165.00 | 36 577.00 | 36 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 165.00 | 36 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 516.00 | 14 485.00 | 25 031.00 | 39 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 808.00 | 124 784.00 | 3 025.00 | 127 808.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 913.00 | 198 882.00 | 25 031.00 | 223 913.00 |