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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 8 887.00 | 877.00 | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 159 988.00 | 149 778.00 | 10 210.00 | 159 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 765.00 | 119 499.00 | 16 266.00 | 135 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 825.00 | 69 747.00 | 9 078.00 | 78 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 697.00 | 347 910.00 | 109 786.00 | 457 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 321.00 | | 338 321.00 | 338 321.00 |
BT Marchandises | 216 852.00 | 30 779.00 | 186 073.00 | 216 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 087.00 | 4 620.00 | 68 467.00 | 73 087.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CF Disponibilités | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 409.00 | 35 399.00 | 971 010.00 | 1 006 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 106.00 | 383 309.00 | 1 080 796.00 | 1 464 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 398.00 | 543 724.00 | | 537 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 870.00 | 93 673.00 | | 179 870.00 |
DL TOTAL (I) | 827 268.00 | 747 398.00 | | 827 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 018.00 | 14 029.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 075.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 11 457.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 668.00 | 160 839.00 | | 201 668.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 7 796.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 528.00 | 197 197.00 | | 253 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 796.00 | 944 595.00 | | 1 080 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 925.00 | 192 729.00 | | 242 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 408.00 | | 15 844.00 | 463 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 457 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 374 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 620.00 | | 690.00 | 58 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 235.00 | | 14 898.00 | 381 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 553.00 | | 256.00 | 23 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 070.00 | 14 396.00 | 21 555.00 | 355 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 882.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 065.00 | 13 514.00 | 21 555.00 | 347 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 900.00 | 30 779.00 | 38 900.00 | 38 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 633.00 | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 886.00 | 31 412.00 | 38 900.00 | 42 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 886.00 | 31 412.00 | 38 900.00 | 42 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 412.00 | 38 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 018.00 | 9 414.00 | 10 604.00 | 20 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 819.00 | 80 794.00 | 3 025.00 | 83 819.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 528.00 | 242 925.00 | 10 604.00 | 253 528.00 |