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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 8 005.00 | 1 069.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 151 735.00 | 149 536.00 | 2 199.00 | 151 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 272.00 | 132 186.00 | 23 086.00 | 155 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 228.00 | 65 342.00 | 8 886.00 | 74 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 408.00 | 355 070.00 | 108 338.00 | 463 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
BT Marchandises | 214 671.00 | 38 900.00 | 175 771.00 | 214 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 096.00 | 3 986.00 | 54 109.00 | 58 096.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 274 281.00 | | 274 281.00 | 274 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 142.00 | 42 886.00 | 836 256.00 | 879 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 550.00 | 397 956.00 | 944 595.00 | 1 342 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 724.00 | 550 993.00 | | 543 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | 92 732.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 747 398.00 | 753 724.00 | | 747 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 029.00 | 16 267.00 | | 14 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 3 201.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 13 513.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 839.00 | 136 477.00 | | 160 839.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 10 696.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 197.00 | 180 154.00 | | 197 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 595.00 | 933 879.00 | | 944 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 729.00 | 173 076.00 | | 192 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 184.00 | | 16 224.00 | 447 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 251.00 | | 15 984.00 | 365 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | 240.00 | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 963.00 | 18 107.00 | | 336 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 611.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 569.00 | 16 496.00 | | 330 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 969.00 | 38 900.00 | 39 969.00 | 39 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 38 900.00 | 39 969.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 38 900.00 | 39 969.00 | 43 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 900.00 | 39 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 029.00 | 9 562.00 | 4 468.00 | 14 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 914.00 | 81 890.00 | 3 025.00 | 84 914.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 197.00 | 192 729.00 | 4 468.00 | 197 197.00 |