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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 9 985.00 | 2 472.00 | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 150 569.00 | 147 878.00 | 2 691.00 | 150 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 485.00 | 138 429.00 | 28 056.00 | 166 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 760.00 | 54 657.00 | 12 103.00 | 66 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 129.00 | 350 948.00 | 118 181.00 | 469 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 658.00 | | 259 658.00 | 259 658.00 |
BT Marchandises | 222 709.00 | 41 467.00 | 181 242.00 | 222 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | 3 986.00 | 57 739.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 273 375.00 | | 273 375.00 | 273 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 820.00 | 45 453.00 | 858 367.00 | 903 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 949.00 | 396 401.00 | 976 548.00 | 1 372 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 992.00 | 552 596.00 | | 555 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | 103 396.00 | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 760 993.00 | 765 992.00 | | 760 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | 30 825.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 10 900.00 | | 35 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 592.00 | 167 224.00 | | 152 592.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 10 410.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 555.00 | 219 360.00 | | 215 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 548.00 | 985 352.00 | | 976 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 744.00 | 206 857.00 | | 212 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 861.00 | | 12 497.00 | 488 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 229.00 | 469 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 957.00 | 383 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 497.00 | | 12 273.00 | 403 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | 224.00 | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 499.00 | 18 406.00 | 31 957.00 | 364 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 1 657.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 171.00 | 16 749.00 | 31 957.00 | 356 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 591.00 | 41 467.00 | 42 591.00 | 42 591.00 |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 250.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 827.00 | 41 467.00 | 42 841.00 | 46 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 827.00 | 41 467.00 | 42 841.00 | 46 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 467.00 | 42 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 503.00 | 9 692.00 | 2 810.00 | 12 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 784.00 | 97 760.00 | 3 025.00 | 100 784.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 555.00 | 212 744.00 | 2 810.00 | 215 555.00 |