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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 8 328.00 | 4 129.00 | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 165 143.00 | 161 533.00 | 3 609.00 | 165 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 578.00 | 145 481.00 | 28 097.00 | 173 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 49 156.00 | 15 621.00 | 64 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 861.00 | 364 499.00 | 124 362.00 | 488 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
BT Marchandises | 231 609.00 | 42 591.00 | 189 018.00 | 231 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 913.00 | 4 236.00 | 64 676.00 | 68 913.00 |
BZ Autres créances | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 817.00 | 46 827.00 | 860 990.00 | 907 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 678.00 | 411 326.00 | 985 352.00 | 1 396 678.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 596.00 | 550 887.00 | | 552 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 396.00 | 101 709.00 | | 103 396.00 |
DL TOTAL (I) | 765 992.00 | 762 596.00 | | 765 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 825.00 | 25 031.00 | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 12 608.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 224.00 | 156 668.00 | | 167 224.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 11 813.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 360.00 | 206 120.00 | | 219 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 352.00 | 968 716.00 | | 985 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 857.00 | 193 782.00 | | 206 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 765.00 | | 30 096.00 | 458 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 178.00 | | 4 825.00 | 57 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 002.00 | | 15 495.00 | 388 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 9 776.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 630.00 | 16 870.00 | 364 500.00 | 347 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 373.00 | 8 328.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 675.00 | 15 497.00 | 356 171.00 | 340 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 933.00 | 42 591.00 | 41 933.00 | 41 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | | 547.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 717.00 | 42 591.00 | 42 480.00 | 46 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 717.00 | 42 591.00 | 42 480.00 | 46 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 591.00 | 42 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 415.00 | 134 391.00 | 3 025.00 | 137 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |