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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 6 394.00 | 2 680.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 151 735.00 | 148 789.00 | 2 946.00 | 151 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 538.00 | 121 997.00 | 18 541.00 | 140 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 978.00 | 59 782.00 | 13 196.00 | 72 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 184.00 | 336 963.00 | 110 222.00 | 447 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 549.00 | | 338 549.00 | 338 549.00 |
BT Marchandises | 224 890.00 | 39 969.00 | 184 921.00 | 224 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | 3 986.00 | 44 101.00 | 48 087.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 612.00 | 43 955.00 | 823 657.00 | 867 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 797.00 | 380 918.00 | 933 879.00 | 1 314 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 993.00 | 555 992.00 | | 550 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 732.00 | 95 001.00 | | 92 732.00 |
DL TOTAL (I) | 753 724.00 | 760 993.00 | | 753 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267.00 | 12 503.00 | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 35 958.00 | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 477.00 | 152 592.00 | | 136 477.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 14 502.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 154.00 | 215 555.00 | | 180 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 879.00 | 976 548.00 | | 933 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 129.00 | | 12 527.00 | 469 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 471.00 | 447 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 58 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 846.00 | 365 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | | 2 243.00 | 62 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 813.00 | | 10 284.00 | 383 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 949.00 | 20 486.00 | 34 471.00 | 350 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 2 034.00 | 5 625.00 | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 964.00 | 18 451.00 | 28 846.00 | 340 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 467.00 | 39 969.00 | 41 467.00 | 41 467.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 453.00 | 39 969.00 | 41 467.00 | 45 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 453.00 | 39 969.00 | 41 467.00 | 45 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 969.00 | 41 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 9 189.00 | 7 078.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 732.00 | 56 708.00 | 3 025.00 | 59 732.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 154.00 | 173 076.00 | 7 078.00 | 180 154.00 |