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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 955.00 | 677.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 165 143.00 | 160 615.00 | 4 527.00 | 165 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 684.00 | 135 808.00 | 26 876.00 | 162 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 44 251.00 | 15 925.00 | 60 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 765.00 | 347 629.00 | 111 135.00 | 458 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
BT Marchandises | 225 906.00 | 41 933.00 | 183 973.00 | 225 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 756.00 | 4 784.00 | 54 973.00 | 59 756.00 |
BZ Autres créances | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CF Disponibilités | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 297.00 | 46 717.00 | 857 580.00 | 904 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 061.00 | 394 346.00 | 968 716.00 | 1 363 061.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 887.00 | 490 818.00 | | 550 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 709.00 | 160 069.00 | | 101 709.00 |
DL TOTAL (I) | 762 596.00 | 760 887.00 | | 762 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 031.00 | 39 516.00 | | 25 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 11 345.00 | | 12 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 668.00 | 159 777.00 | | 156 668.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 13 275.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 120.00 | 223 913.00 | | 206 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 716.00 | 984 800.00 | | 968 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 782.00 | | | 193 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 350.00 | | 2 999.00 | 457 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 458 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 388 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 921.00 | | 1 257.00 | 55 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 845.00 | | 1 742.00 | 387 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 548.00 | 14 666.00 | 1 585.00 | 334 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 580.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 173.00 | 14 086.00 | 1 585.00 | 328 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 179.00 | 41 933.00 | 35 179.00 | 35 179.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 797.00 | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 165.00 | 42 730.00 | 35 179.00 | 39 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 165.00 | 42 730.00 | 35 179.00 | 39 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 730.00 | 35 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 539.00 | 149 514.00 | 3 025.00 | 152 539.00 |