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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 550 575.00 | 99 215.00 | 451 359.00 | 550 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 392.00 | 284 850.00 | 104 541.00 | 389 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 561 167.00 | 1 416 610.00 | 3 144 557.00 | 4 561 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 562 341.00 | 2 993 692.00 | 6 568 649.00 | 9 562 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 908.00 | | 1 320 908.00 | 1 320 908.00 |
BZ Autres créances | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
CF Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 577.00 | | 1 722 577.00 | 1 722 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 918.00 | 2 993 692.00 | 8 291 227.00 | 11 284 918.00 |
CU Autres participations | 3 859 897.00 | 1 099 603.00 | 2 760 294.00 | 3 859 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
DL TOTAL (I) | 753 686.00 | | | 753 686.00 |
DP Provisions pour risques | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 331.00 | | | 3 038 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 763.00 | | | 2 407 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 825.00 | | | 730 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 961 863.00 | | | 961 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 617.00 | | | 7 479 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 227.00 | | | 8 291 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 176.00 | | | 4 838 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 429.00 | | 2 307 429.00 | 2 307 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 429.00 | | 2 307 429.00 | 2 307 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 177.00 | | | -168 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 267.00 | | | 3 763 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 538.00 | | | 3 450 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 063 614.00 | | 1 355 818.00 | 9 063 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 435.00 | 8 431 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 679.00 | 401 411.00 | 9 562 341.00 | 455 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 679.00 | | 87 087.00 | 455 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 977.00 | 1 043 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 766.00 | | | 542 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 933.00 | | 76 497.00 | 1 006 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513 915.00 | | 1 279 321.00 | 7 513 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 835.00 | 48 087.00 | 38 443.00 | 467 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 943.00 | 5 143.00 | | 81 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 892.00 | 42 944.00 | 38 443.00 | 385 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 525 230.00 | 7 199 590.00 | 2 558 730.00 | 9 525 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 938.00 | | 52 013.00 | 109 938.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 237.00 | 1 222 354.00 | 264 379.00 | 1 558 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 175.00 | 1 222 354.00 | 316 392.00 | 1 668 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 222 354.00 | 315 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182 653.00 | 2 179 207.00 | 3 446.00 | 2 182 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 863.00 | 961 863.00 | | 961 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 561 167.00 | 4 561 167.00 | | 4 561 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 908.00 | | | 1 320 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VC Groupe et associés | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 771.00 | 465 916.00 | 1 990 118.00 | 2 849 771.00 |
VI Groupe et associés | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 700.00 | | | 910 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 004.00 | | | 489 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 759.00 | 6 216 178.00 | 2 581.00 | 6 218 759.00 |
VW T.V.A. | 509 094.00 | 509 094.00 | | 509 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 475 477.00 | 4 838 176.00 | 2 243 564.00 | 7 475 477.00 |