| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 925.00 | 83 679.00 | 2 246.00 | 85 925.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 550 575.00 | 140 692.00 | 409 883.00 | 550 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 700.00 | 320 530.00 | 91 170.00 | 411 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 782 730.00 | 1 918 028.00 | 3 864 702.00 | 5 782 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329 378.00 | 3 805 488.00 | 7 523 890.00 | 11 329 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 991.00 | | 1 200 991.00 | 1 200 991.00 |
BZ Autres créances | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 482.00 | | 1 440 482.00 | 1 440 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 861.00 | 3 805 488.00 | 8 964 372.00 | 12 769 861.00 |
CU Autres participations | 4 383 979.00 | 1 336 232.00 | 3 047 746.00 | 4 383 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 972 352.00 | 323 352.00 | | 972 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 848.00 | 649 000.00 | | 353 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 534.00 | 1 402 686.00 | | 1 756 534.00 |
DP Provisions pour risques | 29 414.00 | 34 394.00 | | 29 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 414.00 | 34 394.00 | | 29 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 392.00 | 3 107 571.00 | | 4 028 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 158.00 | 2 141 256.00 | | 1 550 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 453.00 | 79 939.00 | | 108 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 221.00 | 501 968.00 | | 464 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 725 216.00 | 843 442.00 | | 725 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 881.00 | 42 383.00 | | 40 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 423.00 | 6 977 661.00 | | 7 178 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 372.00 | 8 414 741.00 | | 8 964 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 111.00 | | 2 390 111.00 | 2 390 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 111.00 | | 2 390 111.00 | 2 390 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 32.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 008.00 | 123 817.00 | | 212 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 733.00 | 123 850.00 | | 212 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 865.00 | 5 080.00 | | 27 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 62 736.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 865.00 | 67 816.00 | | 117 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 869.00 | 56 033.00 | | 94 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 415.00 | -17 489.00 | | -31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 387.00 | 4 072 271.00 | | 3 525 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 538.00 | 3 423 271.00 | | 3 171 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 848.00 | 649 000.00 | | 353 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 680.00 | | 1 423 667.00 | 10 644 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 076.00 | 10 177 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 968.00 | 11 329 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 732.00 | 85 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 1 065 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 087.00 | | 2 570.00 | 87 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 048.00 | | 21 874.00 | 1 044 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513 545.00 | | 1 399 223.00 | 9 513 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 999.00 | 42 121.00 | 3 892.00 | 512 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 087.00 | 324.00 | 3 732.00 | 87 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 912.00 | 41 798.00 | 160.00 | 425 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 768 970.00 | 249 958.00 | 100 901.00 | 1 768 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 394.00 | | 4 980.00 | 34 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330 420.00 | 460 043.00 | 536 203.00 | 3 330 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364 814.00 | 460 043.00 | 541 182.00 | 3 364 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 000.00 | 10 000.00 | 250 000.00 | 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 524.00 | 1 315 040.00 | 63 484.00 | 1 378 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 216.00 | 725 216.00 | | 725 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 782 730.00 | 3 864 702.00 | 1 918 028.00 | 5 782 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 991.00 | 1 200 991.00 | | 1 200 991.00 |
VB T. V. A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VC Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 536.00 | 881 368.00 | 2 870 714.00 | 4 024 536.00 |
VI Groupe et associés | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 388.00 | 5 253 534.00 | 1 920 854.00 | 7 174 388.00 |
VW T.V.A. | 198 994.00 | 198 994.00 | | 198 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 423.00 | 3 721 771.00 | 3 184 198.00 | 7 178 423.00 |