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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 485.00 | 100 285.00 | 4 200.00 | 104 485.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 550 575.00 | 161 431.00 | 389 144.00 | 550 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 375.00 | 333 947.00 | 119 429.00 | 453 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704 863.00 | 2 697 095.00 | 4 007 769.00 | 6 704 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 969.00 | 4 637 301.00 | 7 699 668.00 | 12 336 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 897.00 | | 1 391 897.00 | 1 391 897.00 |
BZ Autres créances | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 835.00 | | 1 635 833.00 | 1 635 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 805.00 | 4 637 301.00 | 9 335 504.00 | 13 972 805.00 |
CU Autres participations | 4 400 505.00 | 1 344 544.00 | 3 055 960.00 | 4 400 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 200.00 | 972 352.00 | | 1 326 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | 353 848.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 507.00 | 1 756 534.00 | | 1 763 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 414.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 816.00 | 4 028 392.00 | | 3 795 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 639.00 | 1 550 158.00 | | 2 133 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 108 453.00 | | 167 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 489.00 | 464 221.00 | | 465 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 716 232.00 | 725 216.00 | | 716 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 236.00 | 40 881.00 | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 997.00 | 7 178 423.00 | | 7 571 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 504.00 | 8 964 372.00 | | 9 335 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 031.00 | | 2 441 031.00 | 2 441 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 031.00 | | 2 441 031.00 | 2 441 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 843.00 | 212 008.00 | | 138 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 843.00 | 212 733.00 | | 138 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 259.00 | 27 865.00 | | 18 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 875.00 | 90 000.00 | | 53 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 134.00 | 117 865.00 | | 72 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 709.00 | 94 869.00 | | 66 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 751.00 | -31 415.00 | | -34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 423.00 | 3 525 387.00 | | 3 557 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 450.00 | 3 171 538.00 | | 3 550 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 973.00 | 353 848.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 378.00 | | 9 371 592.00 | 11 329 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 345 837.00 | 11 131 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364 001.00 | 12 336 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 1 101 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 925.00 | | 18 560.00 | 85 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 762.00 | | 53 513.00 | 1 065 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177 691.00 | | 9 299 520.00 | 10 177 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 228.00 | 62 598.00 | 18 164.00 | 551 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 679.00 | 16 606.00 | | 83 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 549.00 | 45 992.00 | 18 164.00 | 467 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 918 028.00 | 822 768.00 | 43 701.00 | 1 918 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254 260.00 | 864 599.00 | 77 220.00 | 3 254 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 675.00 | 864 599.00 | 106 635.00 | 3 283 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 000.00 | 10 000.00 | 250 000.00 | 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978 927.00 | 1 975 400.00 | 3 527.00 | 1 978 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 232.00 | 716 232.00 | | 716 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 704 863.00 | 4 007 769.00 | 2 697 095.00 | 6 704 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 897.00 | 1 391 897.00 | | 1 391 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651 381.00 | 945 110.00 | 2 406 810.00 | 3 651 381.00 |
VI Groupe et associés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352 628.00 | 5 637 684.00 | 2 714 944.00 | 8 352 628.00 |
VW T.V.A. | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 997.00 | 4 612 198.00 | 2 660 337.00 | 7 571 997.00 |