| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 600 886.00 | 182 537.00 | 418 348.00 | 600 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 524.00 | 341 890.00 | 107 635.00 | 449 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 169 779.00 | 2 808 397.00 | 4 361 382.00 | 7 169 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169 136.00 | 4 269 303.00 | 7 899 833.00 | 12 169 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 740.00 | | 1 623 740.00 | 1 623 740.00 |
BZ Autres créances | 277 616.00 | | 277 616.00 | 277 616.00 |
CF Disponibilités | 1 814 889.00 | | 1 814 889.00 | 1 814 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 321.00 | | 3 758 321.00 | 3 758 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 927 457.00 | 4 269 303.00 | 11 658 154.00 | 15 927 457.00 |
CU Autres participations | 3 721 272.00 | 831 994.00 | 2 889 278.00 | 3 721 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 173.00 | 1 326 200.00 | | 1 333 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 497.00 | 6 973.00 | | -623 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 010.00 | 1 763 507.00 | | 1 140 010.00 |
DP Provisions pour risques | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011 384.00 | 3 795 816.00 | | 8 011 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 447.00 | 2 133 639.00 | | 821 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 017.00 | 167 483.00 | | 118 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 793.00 | 465 489.00 | | 442 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 707 682.00 | 716 232.00 | | 707 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 507.00 | 32 236.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 931.00 | 7 571 997.00 | | 10 394 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 154.00 | 9 335 504.00 | | 11 658 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 788.00 | | 2 063 788.00 | 2 063 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 788.00 | | 2 063 788.00 | 2 063 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 399.00 | |
GE Autres charges | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 949.00 | 138 843.00 | | 13 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 786.00 | | | 1 403 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 965.00 | 138 843.00 | | 1 420 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 645.00 | 18 259.00 | | 32 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 453.00 | 53 875.00 | | 1 415 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 806.00 | 72 134.00 | | 1 486 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 841.00 | 66 709.00 | | -65 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 992.00 | -34 751.00 | | -28 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 318.00 | 3 557 423.00 | | 4 282 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 815.00 | 3 550 450.00 | | 4 905 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 497.00 | 6 973.00 | | -623 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336 969.00 | | 8 609 434.00 | 12 336 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 758 652.00 | 10 917 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777 268.00 | 12 169 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 1 147 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 110.00 | | 65 075.00 | 1 101 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131 374.00 | | 8 544 359.00 | 11 131 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 662.00 | 51 399.00 | 18 149.00 | 595 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 285.00 | 4 200.00 | | 100 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 377.00 | 47 199.00 | 18 149.00 | 495 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 697 095.00 | 869 712.00 | 758 410.00 | 2 697 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041 639.00 | 1 043 941.00 | 1 445 189.00 | 4 041 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041 639.00 | 1 167 154.00 | 1 445 189.00 | 4 041 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 000.00 | 10 000.00 | 250 000.00 | 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 417.00 | 720 768.00 | 3 649.00 | 724 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 682.00 | 707 682.00 | | 707 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 169 779.00 | 4 361 382.00 | 2 808 397.00 | 7 169 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 740.00 | 1 623 740.00 | | 1 623 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804 596.00 | 4 804 596.00 | | 4 804 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 788.00 | 836 993.00 | 2 103 488.00 | 3 206 788.00 |
VI Groupe et associés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131 074.00 | 6 304 804.00 | 2 826 270.00 | 9 131 074.00 |
VW T.V.A. | 276 181.00 | 276 181.00 | | 276 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 931.00 | 7 771 488.00 | 2 357 137.00 | 10 394 931.00 |