| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 600 886.00 | 204 282.00 | 396 604.00 | 600 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 449.00 | 334 254.00 | 104 195.00 | 438 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 474 228.00 | 3 011 022.00 | 5 463 206.00 | 8 474 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 142 283.00 | 4 639 684.00 | 10 502 599.00 | 15 142 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 851.00 | | 1 288 851.00 | 1 288 851.00 |
BZ Autres créances | 645 437.00 | | 645 437.00 | 645 437.00 |
CF Disponibilités | 229 126.00 | | 229 126.00 | 229 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 117.00 | 4 639 684.00 | 12 710 433.00 | 17 350 117.00 |
CU Autres participations | 5 431 272.00 | 1 016 691.00 | 4 414 581.00 | 5 431 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 173.00 | 1 333 173.00 | | 1 333 173.00 |
DH Report à nouveau | -623 497.00 | | | -623 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 831.00 | -623 497.00 | | -273 831.00 |
DL TOTAL (I) | 866 179.00 | 1 140 010.00 | | 866 179.00 |
DP Provisions pour risques | 106 226.00 | 123 213.00 | | 106 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 226.00 | 123 213.00 | | 106 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745 584.00 | 8 011 384.00 | | 7 745 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 999.00 | 821 447.00 | | 2 068 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 024.00 | 118 017.00 | | 90 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 656.00 | 442 793.00 | | 371 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 1 172 231.00 | 707 682.00 | | 1 172 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 351.00 | 32 507.00 | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 738 028.00 | 10 394 931.00 | | 11 738 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 433.00 | 11 658 154.00 | | 12 710 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068 999.00 | | | 2 068 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 026.00 | | 1 446 026.00 | 1 446 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 026.00 | | 1 446 026.00 | 1 446 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3 230.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 403 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 420 965.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 32 645.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 415 453.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 223.00 | 1 486 806.00 | | 25 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 213.00 | -65 841.00 | | -25 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -28 992.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 143.00 | 4 282 318.00 | | 2 533 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 973.00 | 4 905 815.00 | | 2 806 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 831.00 | -623 497.00 | | -273 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 169 136.00 | | 3 039 559.00 | 12 169 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 412.00 | 15 142 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 050.00 | 73 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 362.00 | 1 136 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 570.00 | | 24 287.00 | 1 147 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917 080.00 | | 3 015 272.00 | 10 917 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 912.00 | 49 471.00 | 66 412.00 | 628 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 485.00 | | 31 050.00 | 104 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 427.00 | 49 471.00 | 35 362.00 | 524 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 808 397.00 | 333 134.00 | 130 509.00 | 2 808 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 213.00 | 67 518.00 | 84 505.00 | 123 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640 391.00 | 603 687.00 | 216 365.00 | 3 640 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 604.00 | 671 205.00 | 300 870.00 | 3 763 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068 737.00 | 2 065 000.00 | 3 737.00 | 2 068 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 231.00 | 1 172 231.00 | | 1 172 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 474 228.00 | 5 463 206.00 | 3 011 022.00 | 8 474 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 851.00 | 1 288 851.00 | | 1 288 851.00 |
VB T. V. A. | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 584.00 | 1 222 001.00 | 6 402 862.00 | 7 745 584.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 531.00 | 7 440 811.00 | 3 029 719.00 | 10 470 531.00 |
VW T.V.A. | 205 917.00 | 205 917.00 | | 205 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 948.00 | 5 209 627.00 | 6 406 600.00 | 11 736 948.00 |