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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 550 575.00 | 119 954.00 | 430 621.00 | 550 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 987.00 | 299 632.00 | 90 355.00 | 389 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 642 709.00 | 1 768 970.00 | 3 873 739.00 | 5 642 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 283.00 | | 458 283.00 | 458 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 680.00 | 3 843 419.00 | 6 801 261.00 | 10 644 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 621.00 | | 1 380 621.00 | 1 380 621.00 |
BZ Autres créances | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 480.00 | | 1 613 480.00 | 1 613 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 258 160.00 | 3 843 419.00 | 8 414 741.00 | 12 258 160.00 |
CU Autres participations | 3 404 397.00 | 1 561 450.00 | 1 842 947.00 | 3 404 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 323 352.00 | 10 623.00 | | 323 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 000.00 | 312 729.00 | | 649 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 686.00 | 753 686.00 | | 1 402 686.00 |
DP Provisions pour risques | 34 394.00 | 57 924.00 | | 34 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 394.00 | 57 924.00 | | 34 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 000.00 | 250 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 571.00 | 3 038 331.00 | | 3 107 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 256.00 | 2 407 763.00 | | 2 141 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 36 674.00 | | 79 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 968.00 | 730 825.00 | | 501 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 5 747.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 843 442.00 | 961 863.00 | | 843 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 383.00 | 44 275.00 | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 661.00 | 7 479 617.00 | | 6 977 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 741.00 | 8 291 227.00 | | 8 414 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 612.00 | | 2 473 612.00 | 2 473 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 612.00 | | 2 473 612.00 | 2 473 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 817.00 | 152 755.00 | | 123 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 817.00 | 152 755.00 | | 123 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 850.00 | 183 765.00 | | 123 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 55 287.00 | | 5 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 736.00 | 9 534.00 | | 62 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 816.00 | 64 821.00 | | 67 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 033.00 | 118 944.00 | | 56 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 489.00 | -168 177.00 | | -17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 271.00 | 3 763 267.00 | | 4 072 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 271.00 | 3 450 538.00 | | 3 423 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 000.00 | 312 729.00 | | 649 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 562 341.00 | | 693 835.00 | 9 562 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 175.00 | 10 644 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 175.00 | 1 044 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 453.00 | | 67 770.00 | 1 043 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431 801.00 | | 626 064.00 | 8 431 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 479.00 | 43 770.00 | 8 250.00 | 477 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 393.00 | 43 770.00 | 8 250.00 | 390 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 166 100.00 | 4 366 380.00 | 842 780.00 | 14 166 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 924.00 | | 23 530.00 | 57 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516 212.00 | 959 662.00 | 145 454.00 | 2 516 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 137.00 | 959 662.00 | 168 985.00 | 2 574 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 000.00 | 10 000.00 | 250 000.00 | 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 693.00 | 1 855 282.00 | 77 410.00 | 1 932 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 442.00 | 843 442.00 | | 843 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 642 709.00 | 3 873 739.00 | | 5 642 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 283.00 | | | 458 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 621.00 | | | 1 380 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 541.00 | 341 541.00 | | 341 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 030.00 | 560 901.00 | 1 950 903.00 | 2 766 030.00 |
VI Groupe et associés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 485.00 | 5 482 233.00 | 2 227 253.00 | 7 709 485.00 |
VW T.V.A. | 281 246.00 | 281 246.00 | | 281 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 661.00 | 4 445 122.00 | 2 278 313.00 | 6 977 661.00 |