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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 270.00 | 50 579.00 | 4 691.00 | 55 270.00 |
AN Terrains | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
AP Constructions | 600 886.00 | 226 027.00 | 374 859.00 | 600 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 893.00 | 355 877.00 | 92 016.00 | 447 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 373 656.00 | 3 575 352.00 | 3 798 303.00 | 7 373 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 225.00 | 5 446 273.00 | 8 600 953.00 | 14 047 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 914.00 | | 1 911 914.00 | 1 911 914.00 |
BZ Autres créances | 517 057.00 | | 517 057.00 | 517 057.00 |
CF Disponibilités | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 249.00 | | 2 568 249.00 | 2 568 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 615 474.00 | 5 446 273.00 | 11 169 201.00 | 16 615 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798 303.00 | | | 3 798 303.00 |
CU Autres participations | 5 439 972.00 | 1 238 438.00 | 4 201 534.00 | 5 439 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 334.00 | | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 173.00 | | | 1 333 173.00 |
DH Report à nouveau | -897 328.00 | | | -897 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 902.00 | | | 1 059 902.00 |
DP Provisions pour risques | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 432.00 | | | 6 402 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 007.00 | | | 2 581 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 656.00 | | | 559 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 980.00 | | | 10 036 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 201.00 | | | 11 169 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 653.00 | | | 5 495 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 504.00 | | 2 650 504.00 | 2 650 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 504.00 | | 2 650 504.00 | 2 650 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GE Autres charges | | | 19 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 258.00 | | | -43 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 979.00 | | | -39 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 007.00 | | | 3 891 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 284.00 | | | 3 697 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 142 283.00 | | 45 380.00 | 15 142 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 861.00 | 12 839 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 437.00 | 14 047 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 730.00 | 55 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 1 152 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 435.00 | | 5 565.00 | 73 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 495.00 | | 22 791.00 | 1 136 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932 353.00 | | 17 024.00 | 13 932 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 971.00 | 51 088.00 | 30 577.00 | 611 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 435.00 | 874.00 | 23 730.00 | 73 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 536.00 | 50 214.00 | 6 847.00 | 538 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 011 022.00 | 713 249.00 | 148 919.00 | 3 011 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 226.00 | 4 801.00 | 38 708.00 | 106 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027 713.00 | 941 348.00 | 155 271.00 | 4 027 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133 939.00 | 946 149.00 | 193 979.00 | 4 133 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579 683.00 | 2 575 836.00 | 3 847.00 | 2 579 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 373 656.00 | 3 798 303.00 | 3 575 352.00 | 7 373 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 914.00 | 1 911 914.00 | | 1 911 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VC Groupe et associés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 432.00 | 1 864 952.00 | 4 537 480.00 | 6 402 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 010.00 | 330 010.00 | | 330 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 880.00 | 6 256 795.00 | 3 593 085.00 | 9 849 880.00 |
VW T.V.A. | 324 974.00 | 324 974.00 | | 324 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 980.00 | 5 495 653.00 | 4 541 327.00 | 10 036 980.00 |