| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 307.00 | 236 011.00 | 32 297.00 | 268 307.00 |
AH Fonds commercial | 172 978.00 | 7 622.00 | 165 356.00 | 172 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 692.00 | 13 308.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 932.00 | 1 598 694.00 | 291 238.00 | 1 889 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 471.00 | 532 753.00 | 169 718.00 | 702 471.00 |
AX Avances et acomptes | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 781.00 | 2 427 871.00 | 702 910.00 | 3 130 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 569.00 | 47 262.00 | 184 307.00 | 231 569.00 |
BN En cours de production de biens | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 083.00 | 27 220.00 | 341 863.00 | 369 083.00 |
BT Marchandises | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 639.00 | 325 107.00 | 1 191 531.00 | 1 516 639.00 |
BZ Autres créances | 467 178.00 | | 467 178.00 | 467 178.00 |
CF Disponibilités | 571 494.00 | | 571 494.00 | 571 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 041.00 | 399 589.00 | 2 886 451.00 | 3 286 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 312.00 | 2 827 461.00 | 3 589 852.00 | 6 417 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 816 634.00 | 709 429.00 | | 816 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 745.00 | 107 205.00 | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 339.00 | 1 150 595.00 | | 1 273 339.00 |
DP Provisions pour risques | 490.00 | 252.00 | | 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 961.00 | 252.00 | | 7 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 604.00 | 314 876.00 | | 389 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 878.00 | 162 628.00 | | 407 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 350.00 | 1 934 740.00 | | 1 136 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 712.00 | 291 958.00 | | 262 712.00 |
EA Autres dettes | 104 780.00 | 78 215.00 | | 104 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 917.00 | 2 782 417.00 | | 2 307 917.00 |
ED (V) | 635.00 | 17 587.00 | | 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 852.00 | 3 950 851.00 | | 3 589 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 781.00 | 2 573 037.00 | | 2 047 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 843.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 763.00 | 3 437 616.00 | 4 934 379.00 | 1 496 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 021 775.00 | 1 902 947.00 | 3 924 722.00 | 2 021 775.00 |
FG Production vendue services | 52 511.00 | 413 349.00 | 465 860.00 | 52 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 049.00 | 5 753 912.00 | 9 324 961.00 | 3 571 049.00 |
FM Production stockée | | | -54 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 845.00 | |
GE Autres charges | | | 396 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 38 884.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 6 261.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 437.00 | 168 883.00 | | 75 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 663.00 | 175 145.00 | | 75 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 254.00 | 19 642.00 | | 64 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 481.00 | 168 620.00 | | 70 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 206.00 | 188 262.00 | | 142 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 543.00 | -13 117.00 | | -66 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 292.00 | 9 694 952.00 | | 9 834 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 548.00 | 9 587 746.00 | | 9 711 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 745.00 | 107 205.00 | | 122 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 483.00 | 89 446.00 | | 126 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 414.00 | | 239 512.00 | 2 971 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 12 413.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 75 944.00 | 3 130 781.00 | 4 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 944.00 | 2 610 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 786.00 | | 22 500.00 | 433 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 019.00 | | 214 908.00 | 2 472 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | 2 105.00 | 14 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 668.00 | 177 665.00 | 5 462.00 | 2 255 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 249.00 | 33 076.00 | | 212 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 319.00 | 144 589.00 | 5 462.00 | 1 992 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 7 961.00 | 252.00 | 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 958.00 | 74 482.00 | 50 958.00 | 50 958.00 |
6T Sur comptes clients | 403 827.00 | 57 364.00 | 136 083.00 | 403 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 467.00 | 131 846.00 | 461 723.00 | 729 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 719.00 | 139 807.00 | 461 975.00 | 729 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 845.00 | 187 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 274 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 350.00 | 1 136 350.00 | | 1 136 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 937.00 | | | 1 075 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 701.00 | | | 440 701.00 |
VB T. V. A. | 231 438.00 | | | 231 438.00 |
VC Groupe et associés | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 770.00 | 128 634.00 | 260 136.00 | 388 770.00 |
VI Groupe et associés | 407 878.00 | 407 878.00 | | 407 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
VP Divers | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 953.00 | 2 048 860.00 | 5 093.00 | 2 053 953.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 917.00 | 2 047 781.00 | 260 136.00 | 2 307 917.00 |