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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 610.00 | 285 791.00 | 18 819.00 | 304 610.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 356.00 | 10 692.00 | 169 664.00 | 180 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 792.00 | 1 872 297.00 | 121 495.00 | 1 993 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 732.00 | 700 197.00 | 168 536.00 | 868 732.00 |
AX Avances et acomptes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 166.00 | 2 927 699.00 | 493 467.00 | 3 421 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
BN En cours de production de biens | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 948.00 | 36 268.00 | 285 680.00 | 321 948.00 |
BT Marchandises | 61 302.00 | 19 425.00 | 41 877.00 | 61 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 380.00 | 206 729.00 | 820 651.00 | 1 027 380.00 |
BZ Autres créances | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CF Disponibilités | 955 602.00 | | 955 602.00 | 955 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 116.00 | 262 422.00 | 2 684 694.00 | 2 947 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 711.00 | 3 190 121.00 | 3 178 591.00 | 6 368 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 1 564 801.00 | 1 302 395.00 | | 1 564 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 783.00 | 262 406.00 | | -14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 978.00 | 1 898 761.00 | | 1 883 978.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | 273.00 | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | 273.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 864.00 | 283 016.00 | | 144 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 300.00 | 165 768.00 | | 170 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 580.00 | 819 432.00 | | 626 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 272.00 | 296 149.00 | | 280 272.00 |
EA Autres dettes | 69 004.00 | 38 474.00 | | 69 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592.00 | 9 336.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 612.00 | 1 612 175.00 | | 1 292 612.00 |
ED (V) | 1 760.00 | 3 477.00 | | 1 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 591.00 | 3 514 687.00 | | 3 178 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 256.00 | 1 468 145.00 | | 1 253 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 1 060.00 | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 362 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 845 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 684 159.00 | |
FM Production stockée | | | 51 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 131.00 | 37 499.00 | | 119 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 426.00 | 29 236.00 | | 129 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | 8 263.00 | | -10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -30 308.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 421.00 | 9 458 266.00 | | 9 034 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 204.00 | 9 195 860.00 | | 9 049 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 783.00 | 262 406.00 | | -14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 042.00 | | 171 132.00 | 3 332 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 9 489.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 76 309.00 | 3 421 166.00 | 5 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 76 309.00 | 2 867 989.00 | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 705.00 | | 15 883.00 | 476 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 399.00 | | 155 249.00 | 2 790 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 646.00 | 173 925.00 | 1 873.00 | 2 755 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 030.00 | 11 075.00 | | 293 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 516.00 | 162 850.00 | 1 873.00 | 2 411 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | 240.00 | 273.00 | 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 757.00 | 55 693.00 | 22 757.00 | 22 757.00 |
6T Sur comptes clients | 310 166.00 | 324.00 | 103 761.00 | 310 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 923.00 | 56 017.00 | 126 518.00 | 332 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 196.00 | 56 257.00 | 126 790.00 | 333 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 257.00 | 126 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 580.00 | 626 580.00 | | 626 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 819 657.00 | 819 657.00 | | 819 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
VB T. V. A. | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VC Groupe et associés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 059.00 | 104 703.00 | 39 356.00 | 144 059.00 |
VI Groupe et associés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 553.00 | 1 343 984.00 | 1 569.00 | 1 345 553.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 612.00 | 1 253 256.00 | 39 356.00 | 1 292 612.00 |