| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 727.00 | 277 716.00 | 11 011.00 | 288 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 356.00 | 7 692.00 | 172 664.00 | 180 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 414.00 | 1 777 688.00 | 167 726.00 | 1 945 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 985.00 | 633 828.00 | 211 156.00 | 844 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 042.00 | 2 755 646.00 | 576 396.00 | 3 332 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 707.00 | | 184 707.00 | 184 707.00 |
BN En cours de production de biens | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 927.00 | 22 757.00 | 252 170.00 | 274 927.00 |
BT Marchandises | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 305.00 | 310 166.00 | 1 152 139.00 | 1 462 305.00 |
BZ Autres créances | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CF Disponibilités | 918 991.00 | | 918 991.00 | 918 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 941.00 | 332 923.00 | 2 938 018.00 | 3 270 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 256.00 | 3 088 569.00 | 3 514 687.00 | 6 603 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 1 302 395.00 | 939 379.00 | | 1 302 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 406.00 | 513 034.00 | | 262 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 761.00 | 1 786 373.00 | | 1 898 761.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | 29 815.00 | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | 29 815.00 | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 016.00 | 390 676.00 | | 283 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 768.00 | 217 359.00 | | 165 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 432.00 | 1 010 837.00 | | 819 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 149.00 | 294 318.00 | | 296 149.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | 68 131.00 | | 38 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 336.00 | 14 037.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 175.00 | 1 995 358.00 | | 1 612 175.00 |
ED (V) | 3 477.00 | 694.00 | | 3 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 687.00 | 3 812 240.00 | | 3 514 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 145.00 | 1 743 122.00 | | 1 468 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 1 090.00 | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 717.00 | 3 962 332.00 | 5 525 049.00 | 1 562 717.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 553.00 | 1 810 358.00 | 3 270 911.00 | 1 460 553.00 |
FG Production vendue services | 81 687.00 | 355 252.00 | 436 939.00 | 81 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 957.00 | 6 127 942.00 | 9 232 899.00 | 3 104 957.00 |
FM Production stockée | | | 65 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 28 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 9 577.00 | | 2 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 477.00 | 7 674.00 | | 8 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 022.00 | 7 471.00 | | 29 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 499.00 | 67 842.00 | | 37 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 236.00 | 25 848.00 | | 29 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236.00 | 107 966.00 | | 29 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 263.00 | -40 124.00 | | 8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 308.00 | | | -30 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 266.00 | 9 744 684.00 | | 9 458 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 860.00 | 9 231 650.00 | | 9 195 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 406.00 | 513 034.00 | | 262 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 225.00 | 105 231.00 | | 79 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 077.00 | | 82 966.00 | 3 250 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 332 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 705.00 | | | 476 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 433.00 | | 82 966.00 | 2 707 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 556.00 | 165 090.00 | | 2 590 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 971.00 | 15 059.00 | | 277 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 485.00 | 150 032.00 | | 2 261 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 815.00 | 273.00 | 29 815.00 | 29 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 110.00 | 22 757.00 | 83 110.00 | 83 110.00 |
6T Sur comptes clients | 330 307.00 | 3 742.00 | 23 883.00 | 330 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 417.00 | 26 499.00 | 106 993.00 | 413 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 232.00 | 26 772.00 | 136 808.00 | 443 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 772.00 | 107 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 432.00 | 819 432.00 | | 819 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 209.00 | 1 151 209.00 | | 1 151 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 096.00 | 311 096.00 | | 311 096.00 |
VB T. V. A. | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VC Groupe et associés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 956.00 | 137 926.00 | 144 030.00 | 281 956.00 |
VI Groupe et associés | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
VP Divers | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 945.00 | 1 807 176.00 | 5 769.00 | 1 812 945.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 175.00 | 1 468 145.00 | 144 030.00 | 1 612 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |