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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 099.00 | 361 718.00 | 79 381.00 | 441 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 452.00 | 15 000.00 | 178 452.00 | 193 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 418.00 | 1 710 755.00 | 13 663.00 | 1 724 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 998.00 | 780 024.00 | 43 974.00 | 823 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 578.00 | 2 926 219.00 | 324 358.00 | 3 250 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 205.00 | 16 127.00 | 116 078.00 | 132 205.00 |
BN En cours de production de biens | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 793.00 | 55 101.00 | 261 692.00 | 316 793.00 |
BT Marchandises | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 426.00 | 56 733.00 | 1 771 693.00 | 1 828 426.00 |
BZ Autres créances | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CF Disponibilités | 1 521 868.00 | | 1 521 868.00 | 1 521 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 568.00 | 127 961.00 | 3 879 606.00 | 4 007 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 861.00 | 3 054 181.00 | 4 206 680.00 | 7 260 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 1 709 728.00 | 1 517 179.00 | | 1 709 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 653.00 | 492 552.00 | | 518 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 341.00 | 2 343 691.00 | | 2 562 341.00 |
DP Provisions pour risques | 27 716.00 | 26 106.00 | | 27 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 716.00 | 26 106.00 | | 27 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 217.00 | 698 424.00 | | 532 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 491.00 | 161 691.00 | | 161 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 556.00 | 628 218.00 | | 529 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 477.00 | 357 078.00 | | 308 477.00 |
EA Autres dettes | 81 596.00 | 89 888.00 | | 81 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965.00 | 2 831.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 302.00 | 1 938 129.00 | | 1 616 302.00 |
ED (V) | 322.00 | 1 106.00 | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 680.00 | 4 309 032.00 | | 4 206 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 043.00 | 1 407 554.00 | | 1 236 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 756.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 055.00 | 4 603 780.00 | 6 606 835.00 | 2 003 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 827.00 | 1 930 826.00 | 3 244 653.00 | 1 313 827.00 |
FG Production vendue services | 199 566.00 | 96 734.00 | 296 301.00 | 199 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 448.00 | 6 631 340.00 | 10 147 788.00 | 3 516 448.00 |
FM Production stockée | | | 45 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 216.00 | 44 941.00 | | 63 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | 497.00 | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 11 178.00 | | 26 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 941.00 | 54 675.00 | | 30 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 659.00 | 64 996.00 | | 38 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 257.00 | 11 643.00 | | 9 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 916.00 | 76 639.00 | | 47 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 976.00 | -21 964.00 | | -16 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 105.00 | -17 010.00 | | -6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 626.00 | 9 419 281.00 | | 10 388 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869 973.00 | 8 926 729.00 | | 9 869 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 653.00 | 492 552.00 | | 518 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | 20 938.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 158.00 | | 12 381.00 | 3 310 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 961.00 | 3 250 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 961.00 | 2 548 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 173.00 | | | 642 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 996.00 | | 12 381.00 | 2 607 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 271.00 | 80 653.00 | 62 705.00 | 2 908 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 033.00 | 32 308.00 | | 352 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 139.00 | 48 345.00 | 62 705.00 | 2 505 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 106.00 | 1 610.00 | | 26 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 680.00 | 71 228.00 | 94 680.00 | 94 680.00 |
6T Sur comptes clients | 27 771.00 | 28 962.00 | | 27 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 451.00 | 100 190.00 | 94 680.00 | 122 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 557.00 | 101 800.00 | 94 680.00 | 148 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 800.00 | 94 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 556.00 | 529 556.00 | | 529 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 899.00 | 1 757 899.00 | | 1 757 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
VB T. V. A. | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VC Groupe et associés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 310.00 | 151 051.00 | 380 259.00 | 531 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 302.00 | 1 074 552.00 | 541 750.00 | 1 616 302.00 |